基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方小康ETF联接A(202021) |
净值：
1.9500
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：1.9700 | 2025-09-04 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,185.80 | - | 34.81 |
| 制造业 | 3,905.39 | - | 21.98 |
| 采矿业 | 3,345.45 | - | 18.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,353.60 | - | 7.62 |
| 批发和零售业 | 1,180.08 | - | 6.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 896.76 | - | 5.05 |
| 建筑业 | 830.40 | - | 4.67 |
| 房地产业 | 72.90 | - | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.01 | 3.57 | 2.01 | 220,376,828.02 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 3.96 | 1.50 | 226,005,371.48 |
| 2024-12-31 | 0.15 | 3.72 | 1.67 | 248,667,657.23 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 3.16 | 2.00 | 259,962,474.67 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 3.23 | 2.17 | 236,218,685.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 龚涛 | 2247 | 63.60 |
| 2019-07-12 | 2021-04-23 | 崔蕾 | 651 | 26.95 |
| 2016-08-19 | 2019-07-12 | 周豪 | 1057 | 11.78 |
| 2010-08-27 | 2013-04-21 | 杨德龙 | 968 | -23.23 |
| 2010-08-27 | 2016-11-25 | 柯晓 | 2282 | 19.95 |
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