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南方策略优化混合(202019)
南方策略优化混合
(202019)
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累计净值：2.0011
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.9811 | -3.70% |
| 2025-09-03 | 2.0572 | -0.33% |
| 2025-09-02 | 2.0640 | -2.51% |
| 2025-09-01 | 2.1171 | 1.61% |
| 2025-08-29 | 2.0835 | 0.39% |
| 2025-08-28 | 2.0754 | 2.31% |
| 2025-08-27 | 2.0285 | -0.87% |
| 2025-08-26 | 2.0464 | -0.23% |
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基金全称
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南方策略优化混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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朱恒红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.65亿元
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份额规模
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1.5792亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.54%
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最近一月
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6.68%
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最近三月
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24.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.86%
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最近两年
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32.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688313 | 仕佳光子 | 273,195.00 | 10,395,069.75 | 3.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,043.00 | 8,446,864.50 | 3.19 |
| 600685 | 中船防务 | 304,800.00 | 8,287,512.00 | 3.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 58,500.00 | 7,861,230.00 | 2.97 |
| 300502 | 新易盛 | 53,032.00 | 6,736,124.64 | 2.54 |
| 301061 | 匠心家居 | 83,850.00 | 6,501,729.00 | 2.45 |
| 688668 | 鼎通科技 | 95,271.00 | 5,950,626.66 | 2.25 |
| 000893 | 亚钾国际 | 192,500.00 | 5,801,950.00 | 2.19 |
| 603173 | 福斯达 | 160,900.00 | 5,719,995.00 | 2.16 |
| 002734 | 利民股份 | 310,100.00 | 5,674,830.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,305,960.07 | 68.44 | 73.23 |
| 金融业 | 18,326,218.50 | 6.92 | 7.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,767,262.85 | 5.95 | 6.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,304,889.00 | 3.13 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 6,540,969.00 | 2.47 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,932,473.00 | 2.24 | 2.40 |
| 建筑业 | 4,578,856.00 | 1.73 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,627,463.84 | 0.61 | 0.66 |
| 采矿业 | 1,505,400.00 | 0.57 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,262,906.40 | 0.48 | 0.51 |
| 房地产业 | 1,082,771.00 | 0.41 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 760,733.00 | 0.29 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 592,341.00 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.46 | - | 7.04 | 264,927,195.00 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.46 | 257,065,874.21 |
| 2024-12-31 | 91.04 | - | 9.27 | 250,023,374.54 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 8.44 | 258,032,691.31 |
| 2024-06-30 | 90.33 | - | 9.97 | 241,965,787.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-25 | - | 朱恒红 | 1716 | 10.55 |
| 2020-12-25 | 2023-08-25 | 罗文杰 | 973 | -18.64 |
| 2018-08-31 | 2020-12-25 | 肖勇 | 847 | 50.71 |
| 2017-11-09 | 2019-01-18 | 罗文杰 | 435 | -34.57 |
| 2015-06-16 | 2017-11-09 | 雷俊 | 877 | -15.87 |
| 2013-05-17 | 2015-06-19 | 罗文杰 | 763 | 166.07 |
| 2013-03-15 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1085 | 86.41 |
| 2010-03-30 | 2013-03-15 | 刘治平 | 1081 | -33.20 |
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