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南方深证成份ETF联接A(202017)
南方深证成份ETF联接A
(202017)
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累计净值：1.1194
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1194 | -2.68% |
| 2025-09-03 | 1.1502 | -0.61% |
| 2025-09-02 | 1.1573 | -2.03% |
| 2025-09-01 | 1.1813 | 0.98% |
| 2025-08-29 | 1.1698 | 1.00% |
| 2025-08-28 | 1.1582 | 2.13% |
| 2025-08-27 | 1.1340 | -1.34% |
| 2025-08-26 | 1.1494 | 0.24% |
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基金全称
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南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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1.5661亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.35%
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最近一月
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9.38%
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最近三月
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19.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.33%
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最近两年
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16.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 440.00 | 110,976.80 | 0.06 |
| 000333 | 美的集团 | 800.00 | 57,760.00 | 0.03 |
| 300059 | 东方财富 | 2,079.00 | 48,087.27 | 0.02 |
| 000858 | 五粮液 | 300.00 | 35,670.00 | 0.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 33,191.00 | 0.02 |
| 000651 | 格力电器 | 700.00 | 31,444.00 | 0.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 741.00 | 25,705.29 | 0.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 168.00 | 24,504.48 | 0.01 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 22,475.00 | 0.01 |
| 000725 | 京东方A | 5,600.00 | 22,344.00 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,347,105.25 | 0.69 | 72.46 |
| 金融业 | 159,480.84 | 0.08 | 8.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,567.57 | 0.06 | 6.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,103.50 | 0.02 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,112.68 | 0.02 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 26,922.20 | 0.01 | 1.45 |
| 采矿业 | 25,775.64 | 0.01 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,483.80 | 0.01 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 21,887.90 | 0.01 | 1.18 |
| 房地产业 | 16,931.00 | 0.01 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,964.99 | 0.01 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 11,634.88 | 0.01 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,603.00 | - | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,319.00 | - | 0.23 |
| 建筑业 | 2,719.00 | - | 0.15 |
| 教育 | 2,448.00 | - | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.95 | 0.62 | 5.17 | 195,587,850.36 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 1.55 | 5.26 | 201,264,105.13 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.87 | 4.99 | 220,466,821.32 |
| 2024-09-30 | 2.08 | 0.84 | 4.51 | 231,138,777.88 |
| 2024-06-30 | 2.51 | 0.76 | 4.57 | 174,620,323.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | - | 孙伟 | 3304 | 29.95 |
| 2013-04-22 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1313 | 25.62 |
| 2009-12-09 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 1230 | -29.15 |
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