首页 >
基金>
南方深证成份ETF联接A(202017)
南方深证成份ETF联接A
(202017)
|
|
|
累计净值：0.9030
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9030 | 0.21% |
| 2025-04-17 | 0.9011 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 0.9024 | -0.78% |
| 2025-04-15 | 0.9095 | -0.26% |
| 2025-04-14 | 0.9119 | 0.47% |
| 2025-04-11 | 0.9076 | 0.79% |
| 2025-04-10 | 0.9005 | 2.10% |
| 2025-04-09 | 0.8820 | 1.14% |
|
基金全称
|
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
孙伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.65亿元
|
份额规模
|
1.7211亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.51%
|
|
最近一月
|
-10.66%
|
|
最近三月
|
-3.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.95%
|
|
最近两年
|
-14.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40.00 | 10,640.00 | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 68.00 | 8,398.68 | 0.00 |
| 300751 | 迈为股份 | 60.00 | 6,309.00 | 0.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 76.00 | 5,611.08 | 0.00 |
| 002049 | 紫光国微 | 80.00 | 5,149.60 | 0.00 |
| 300496 | 中科创达 | 76.00 | 4,526.56 | 0.00 |
| 300776 | 帝尔激光 | 60.00 | 3,814.80 | 0.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 78.00 | 2,998.32 | 0.00 |
| 301236 | 软通动力 | 50.00 | 2,935.50 | 0.00 |
| 002252 | 上海莱士 | 400.00 | 2,888.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,068.24 | 0.05 | 78.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,260.15 | 0.01 | 7.37 |
| 金融业 | 7,496.89 | - | 4.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,385.16 | - | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,016.00 | - | 2.63 |
| 批发和零售业 | 1,747.25 | - | 1.14 |
| 采矿业 | 860.72 | - | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 811.64 | - | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 659.23 | - | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 650.12 | - | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388.80 | - | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 283.98 | - | 0.19 |
| 房地产业 | 70.00 | - | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.87 | 4.99 | 220,466,821.32 |
| 2024-09-30 | 2.08 | 0.84 | 4.51 | 231,138,777.88 |
| 2024-06-30 | 2.51 | 0.76 | 4.57 | 174,620,323.97 |
| 2024-03-31 | 3.00 | 0.11 | 5.27 | 188,615,469.54 |
| 2023-12-31 | 0.92 | 0.74 | 4.51 | 166,197,792.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | - | 孙伟 | 3168 | 2.02 |
| 2013-04-22 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1313 | 25.62 |
| 2009-12-09 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 1230 | -29.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
