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南方深证成份ETF联接A(202017)
南方深证成份ETF联接A
(202017)
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累计净值：0.9381
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9381 | 0.84% |
| 2025-06-03 | 0.9303 | 0.15% |
| 2025-05-30 | 0.9289 | -0.78% |
| 2025-05-29 | 0.9362 | 1.20% |
| 2025-05-28 | 0.9251 | -0.24% |
| 2025-05-27 | 0.9273 | -0.57% |
| 2025-05-26 | 0.9326 | -0.37% |
| 2025-05-23 | 0.9361 | -0.81% |
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基金全称
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南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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1.6017亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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3.16%
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最近三月
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-4.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.74%
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最近两年
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-4.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40.00 | 10,117.60 | 0.01 |
| 300373 | 扬杰科技 | 200.00 | 9,282.00 | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 68.00 | 6,707.52 | 0.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 76.00 | 5,275.16 | 0.00 |
| 002049 | 紫光国微 | 80.00 | 5,259.20 | 0.00 |
| 300751 | 迈为股份 | 60.00 | 4,923.00 | 0.00 |
| 300496 | 中科创达 | 76.00 | 4,366.96 | 0.00 |
| 300776 | 帝尔激光 | 60.00 | 3,981.00 | 0.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 78.00 | 3,020.94 | 0.00 |
| 301236 | 软通动力 | 50.00 | 2,868.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,932.55 | 0.06 | 77.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,333.04 | 0.01 | 7.16 |
| 金融业 | 9,851.46 | - | 6.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,421.22 | - | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,886.50 | - | 2.46 |
| 批发和零售业 | 1,796.50 | - | 1.14 |
| 采矿业 | 1,075.20 | - | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 913.28 | - | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 646.72 | - | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 596.00 | - | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 380.40 | - | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 288.72 | - | 0.18 |
| 房地产业 | 70.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.08 | 1.55 | 5.26 | 201,264,105.13 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.87 | 4.99 | 220,466,821.32 |
| 2024-09-30 | 2.08 | 0.84 | 4.51 | 231,138,777.88 |
| 2024-06-30 | 2.51 | 0.76 | 4.57 | 174,620,323.97 |
| 2024-03-31 | 3.00 | 0.11 | 5.27 | 188,615,469.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | - | 孙伟 | 3213 | 5.99 |
| 2013-04-22 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1313 | 25.62 |
| 2009-12-09 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 1230 | -29.15 |
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