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南方优选价值混合A(202011)
南方优选价值混合A
(202011)
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累计净值：3.5854
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0524 | -3.38% |
| 2025-09-03 | 1.0892 | 0.05% |
| 2025-09-02 | 1.0887 | -1.64% |
| 2025-09-01 | 1.1068 | 2.23% |
| 2025-08-29 | 1.0827 | 0.52% |
| 2025-08-28 | 1.0771 | 2.87% |
| 2025-08-27 | 1.0470 | -0.65% |
| 2025-08-26 | 1.0538 | 0.05% |
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基金全称
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南方优选价值混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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罗安安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.67亿元
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份额规模
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9.6016亿份
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成立以来分红
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每份累计2.53元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.29%
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最近一月
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11.67%
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最近三月
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16.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.88%
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最近两年
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15.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 496,600.00 | 55,892,330.00 | 6.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 214,580.00 | 54,121,367.60 | 6.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,030.00 | 49,375,485.60 | 5.62 |
| 601825 | 沪农商行 | 4,820,900.00 | 46,762,730.00 | 5.32 |
| 002371 | 北方华创 | 100,010.00 | 44,225,422.10 | 5.03 |
| 603259 | 药明康德 | 600,060.00 | 41,734,173.00 | 4.75 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,000,000.00 | 38,850,000.00 | 4.42 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,000,000.00 | 35,700,000.00 | 4.06 |
| 002318 | 久立特材 | 1,500,000.00 | 35,085,000.00 | 3.99 |
| 603606 | 东方电缆 | 600,000.00 | 31,026,000.00 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 471,529,294.60 | 53.63 | 57.97 |
| 金融业 | 164,210,730.00 | 18.68 | 20.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,129,550.00 | 7.75 | 8.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,748,076.84 | 4.75 | 5.13 |
| 采矿业 | 19,500,000.00 | 2.22 | 2.40 |
| 建筑业 | 17,310,000.00 | 1.97 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,221,536.78 | 1.39 | 1.50 |
| 房地产业 | 11,380,000.00 | 1.29 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 7,300,000.00 | 0.83 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,485.28 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.50 | - | 9.30 | 879,241,040.21 |
| 2025-03-31 | 87.44 | - | 7.88 | 906,502,819.27 |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 7.24 | 922,100,554.94 |
| 2024-09-30 | 86.59 | - | 6.48 | 966,227,016.30 |
| 2024-06-30 | 78.90 | - | 20.41 | 910,585,218.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-10 | - | 罗安安 | 3710 | 119.61 |
| 2015-06-19 | 2019-01-25 | 骆帅 | 1316 | -16.54 |
| 2008-06-18 | 2015-07-10 | 谈建强 | 2578 | 189.64 |
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