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南方优选价值混合A(202011)
南方优选价值混合A
(202011)
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累计净值：3.4382
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9052 | 0.22% |
| 2025-06-03 | 0.9032 | 0.86% |
| 2025-05-30 | 0.8955 | -0.02% |
| 2025-05-29 | 0.8957 | 0.34% |
| 2025-05-28 | 0.8927 | -0.08% |
| 2025-05-27 | 0.8934 | -0.52% |
| 2025-05-26 | 0.8981 | -0.80% |
| 2025-05-23 | 0.9053 | -0.47% |
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基金全称
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南方优选价值混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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罗安安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.94亿元
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份额规模
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9.8971亿份
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成立以来分红
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每份累计2.53元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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2.51%
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最近三月
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0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.90%
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最近两年
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-4.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 268,080.00 | 67,808,155.20 | 7.48 |
| 600941 | 中国移动 | 612,500.00 | 65,758,000.00 | 7.25 |
| 601077 | 渝农商行 | 7,000,000.00 | 42,560,000.00 | 4.69 |
| 603259 | 药明康德 | 600,060.00 | 40,396,039.20 | 4.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,030.00 | 39,071,830.00 | 4.31 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,400,000.00 | 37,928,000.00 | 4.18 |
| 002318 | 久立特材 | 1,500,000.00 | 37,590,000.00 | 4.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 90,000.00 | 33,741,000.00 | 3.72 |
| 002371 | 北方华创 | 76,510.00 | 31,828,160.00 | 3.51 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,000,000.00 | 29,420,000.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 497,584,161.54 | 54.89 | 62.77 |
| 金融业 | 93,490,000.00 | 10.31 | 11.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,803,336.75 | 9.91 | 11.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,405,837.28 | 4.46 | 5.10 |
| 建筑业 | 26,926,795.44 | 2.97 | 3.40 |
| 采矿业 | 25,764,000.00 | 2.84 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,650,000.00 | 2.06 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,334.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.44 | - | 7.88 | 906,502,819.27 |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 7.24 | 922,100,554.94 |
| 2024-09-30 | 86.59 | - | 6.48 | 966,227,016.30 |
| 2024-06-30 | 78.90 | - | 20.41 | 910,585,218.80 |
| 2024-03-31 | 94.17 | - | 5.74 | 896,402,611.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-10 | - | 罗安安 | 3619 | 82.51 |
| 2015-06-19 | 2019-01-25 | 骆帅 | 1316 | -16.54 |
| 2008-06-18 | 2015-07-10 | 谈建强 | 2578 | 189.64 |
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