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南方盛元红利混合(202009)
南方盛元红利混合
(202009)
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累计净值：1.8819
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9384 | 0.26% |
| 2025-04-17 | 0.9460 | 0.19% |
| 2025-04-16 | 0.9442 | -0.45% |
| 2025-04-15 | 0.9485 | 0.15% |
| 2025-04-14 | 0.9471 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 0.9455 | 0.63% |
| 2025-04-10 | 0.9396 | 1.83% |
| 2025-04-09 | 0.9227 | 0.41% |
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基金全称
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南方盛元红利混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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吴冉劼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.37亿元
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份额规模
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5.4696亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（26次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-8.53%
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最近三月
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-2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.15%
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最近两年
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-13.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 127,729.00 | 33,975,914.00 | 6.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,200.00 | 26,212,800.00 | 4.88 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,305,461.00 | 24,438,229.92 | 4.55 |
| 000651 | 格力电器 | 506,200.00 | 23,006,790.00 | 4.28 |
| 600153 | 建发股份 | 2,118,386.00 | 22,285,420.72 | 4.15 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1,085,880.00 | 19,589,275.20 | 3.65 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,777,163.00 | 19,523,455.89 | 3.64 |
| 002142 | 宁波银行 | 769,000.00 | 18,694,390.00 | 3.48 |
| 000739 | 普洛药业 | 1,004,100.00 | 16,326,666.00 | 3.04 |
| 000333 | 美的集团 | 196,925.00 | 14,812,698.50 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 381,287,653.65 | 71.01 | 77.89 |
| 租赁和商务服务业 | 43,136,741.26 | 8.03 | 8.81 |
| 金融业 | 27,206,140.00 | 5.07 | 5.56 |
| 批发和零售业 | 9,762,966.00 | 1.82 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,516,095.00 | 1.59 | 1.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,177,250.00 | 1.34 | 1.47 |
| 采矿业 | 6,189,278.00 | 1.15 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,088,220.34 | 1.13 | 1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,069.41 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,567.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.16 | 6.02 | 3.27 | 536,978,410.50 |
| 2024-09-30 | 81.20 | 4.31 | 2.45 | 583,794,065.54 |
| 2024-06-30 | 85.12 | 5.06 | 1.04 | 530,419,530.28 |
| 2024-03-31 | 82.44 | 5.33 | 12.26 | 556,998,532.77 |
| 2023-12-31 | 86.50 | 5.68 | 0.86 | 578,363,783.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-08 | - | 吴冉劼 | 1018 | -20.75 |
| 2019-03-15 | 2022-07-08 | 林乐峰 | 1211 | 114.42 |
| 2012-11-23 | 2019-03-15 | 张旭 | 2303 | 59.98 |
| 2010-10-16 | 2012-12-14 | 蒋峰 | 790 | -28.19 |
| 2008-04-14 | 2010-12-02 | 蒋朋宸 | 962 | 8.88 |
| 2008-03-21 | 2010-10-16 | 陈键 | 939 | 7.50 |
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