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南方盛元红利混合(202009)
南方盛元红利混合
(202009)
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累计净值：2.0887
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1452 | -0.41% |
| 2025-09-02 | 1.1499 | -2.29% |
| 2025-09-01 | 1.1768 | 1.52% |
| 2025-08-29 | 1.1592 | 1.33% |
| 2025-08-28 | 1.1440 | 1.55% |
| 2025-08-27 | 1.1265 | -1.87% |
| 2025-08-26 | 1.1480 | -0.19% |
| 2025-08-25 | 1.1502 | 1.77% |
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基金全称
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南方盛元红利混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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吴冉劼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.10亿元
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份额规模
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5.2250亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（26次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.66%
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最近一月
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11.38%
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最近三月
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20.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.86%
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最近两年
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10.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 115,429.00 | 29,113,502.38 | 5.71 |
| 000651 | 格力电器 | 506,200.00 | 22,738,504.00 | 4.46 |
| 002126 | 银轮股份 | 874,161.00 | 21,224,629.08 | 4.16 |
| 600153 | 建发股份 | 2,045,786.00 | 21,214,800.82 | 4.16 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,777,163.00 | 20,273,289.90 | 3.98 |
| 000333 | 美的集团 | 205,725.00 | 14,853,345.00 | 2.91 |
| 002142 | 宁波银行 | 503,400.00 | 13,773,024.00 | 2.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,610.00 | 13,545,487.20 | 2.66 |
| 603259 | 药明康德 | 184,500.00 | 12,831,975.00 | 2.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 429,440.00 | 11,972,787.20 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,593,364.83 | 71.10 | 77.58 |
| 租赁和商务服务业 | 41,488,090.72 | 8.14 | 8.88 |
| 金融业 | 23,903,347.20 | 4.69 | 5.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,434,671.84 | 3.03 | 3.30 |
| 采矿业 | 13,803,816.00 | 2.71 | 2.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,520,380.80 | 1.87 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 634,926.00 | 0.12 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,283.42 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.66 | 5.68 | 1.43 | 509,956,489.93 |
| 2025-03-31 | 91.82 | 5.32 | 0.68 | 537,801,331.54 |
| 2024-12-31 | 91.16 | 6.02 | 3.27 | 536,978,410.50 |
| 2024-09-30 | 81.20 | 4.31 | 2.45 | 583,794,065.54 |
| 2024-06-30 | 85.12 | 5.06 | 1.04 | 530,419,530.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-08 | - | 吴冉劼 | 1155 | -3.29 |
| 2019-03-15 | 2022-07-08 | 林乐峰 | 1211 | 114.42 |
| 2012-11-23 | 2019-03-15 | 张旭 | 2303 | 59.98 |
| 2010-10-16 | 2012-12-14 | 蒋峰 | 790 | -28.19 |
| 2008-04-14 | 2010-12-02 | 蒋朋宸 | 962 | 8.88 |
| 2008-03-21 | 2010-10-16 | 陈键 | 939 | 7.50 |
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