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南方盛元红利混合(202009)
南方盛元红利混合
(202009)
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累计净值：1.9537
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0102 | 0.37% |
| 2025-07-17 | 1.0065 | 1.28% |
| 2025-07-16 | 0.9938 | 0.25% |
| 2025-07-15 | 0.9913 | -0.26% |
| 2025-07-14 | 0.9939 | 0.32% |
| 2025-07-11 | 0.9907 | 0.57% |
| 2025-07-10 | 0.9851 | 0.21% |
| 2025-07-09 | 0.9830 | -0.07% |
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基金全称
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南方盛元红利混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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吴冉劼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.38亿元
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份额规模
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5.2895亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（26次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.97%
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最近一月
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5.88%
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最近三月
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7.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.74%
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最近两年
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-3.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 127,729.00 | 32,307,773.26 | 6.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,000.00 | 28,098,000.00 | 5.22 |
| 002126 | 银轮股份 | 911,661.00 | 25,189,193.43 | 4.68 |
| 000651 | 格力电器 | 506,200.00 | 23,011,852.00 | 4.28 |
| 600153 | 建发股份 | 2,118,386.00 | 21,967,662.82 | 4.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 807,200.00 | 20,841,904.00 | 3.88 |
| 000333 | 美的集团 | 253,125.00 | 19,870,312.50 | 3.69 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,777,163.00 | 19,495,684.26 | 3.63 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 916,280.00 | 16,254,807.20 | 3.02 |
| 000739 | 普洛药业 | 1,038,300.00 | 15,616,032.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,827,738.48 | 74.90 | 81.58 |
| 租赁和商务服务业 | 41,463,347.08 | 7.71 | 8.40 |
| 金融业 | 20,841,904.00 | 3.88 | 4.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,837,922.08 | 2.20 | 2.40 |
| 采矿业 | 8,696,184.00 | 1.62 | 1.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,108,361.34 | 0.95 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,982,688.60 | 0.55 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,432.08 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.82 | 5.32 | 0.68 | 537,801,331.54 |
| 2024-12-31 | 91.16 | 6.02 | 3.27 | 536,978,410.50 |
| 2024-09-30 | 81.20 | 4.31 | 2.45 | 583,794,065.54 |
| 2024-06-30 | 85.12 | 5.06 | 1.04 | 530,419,530.28 |
| 2024-03-31 | 82.44 | 5.33 | 12.26 | 556,998,532.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-08 | - | 吴冉劼 | 1110 | -14.69 |
| 2019-03-15 | 2022-07-08 | 林乐峰 | 1211 | 114.42 |
| 2012-11-23 | 2019-03-15 | 张旭 | 2303 | 59.98 |
| 2010-10-16 | 2012-12-14 | 蒋峰 | 790 | -28.19 |
| 2008-04-14 | 2010-12-02 | 蒋朋宸 | 962 | 8.88 |
| 2008-03-21 | 2010-10-16 | 陈键 | 939 | 7.50 |
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