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南方隆元产业主题混合(202007)
南方隆元产业主题混合
(202007)
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累计净值：1.2589
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7479 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 0.7478 | 0.32% |
| 2025-04-16 | 0.7454 | -0.64% |
| 2025-04-15 | 0.7502 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 0.7506 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 0.7503 | 1.34% |
| 2025-04-10 | 0.7404 | 2.59% |
| 2025-04-09 | 0.7217 | 0.68% |
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基金全称
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南方隆元产业主题混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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蒋秋洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.50亿元
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份额规模
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11.0785亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-7.97%
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最近三月
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-2.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.69%
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最近两年
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-10.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 263,086.00 | 69,980,876.00 | 8.24 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,613,100.00 | 45,924,957.00 | 5.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,782.00 | 34,719,768.00 | 4.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 113,354.00 | 28,905,270.00 | 3.40 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,068,390.00 | 25,972,560.90 | 3.06 |
| 605305 | 中际联合 | 890,170.00 | 25,218,516.10 | 2.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,365,000.00 | 23,655,950.00 | 2.78 |
| 603129 | 春风动力 | 146,700.00 | 23,042,169.00 | 2.71 |
| 002179 | 中航光电 | 584,374.00 | 22,965,898.20 | 2.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,492,994.00 | 22,574,069.28 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 586,041,860.58 | 68.96 | 79.12 |
| 金融业 | 33,447,560.90 | 3.94 | 4.52 |
| 采矿业 | 29,945,111.28 | 3.52 | 4.04 |
| 租赁和商务服务业 | 27,448,708.58 | 3.23 | 3.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,521,152.00 | 2.41 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,799,348.80 | 2.33 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,729,686.00 | 1.50 | 1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,743,751.37 | 1.26 | 1.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.16 | 5.25 | 1.97 | 849,784,175.79 |
| 2024-09-30 | 81.67 | 4.44 | 1.58 | 1,001,055,337.42 |
| 2024-06-30 | 76.08 | 5.41 | 1.14 | 892,980,816.48 |
| 2024-03-31 | 80.62 | 7.18 | 12.28 | 908,508,079.01 |
| 2023-12-31 | 77.30 | 7.07 | 1.70 | 918,066,994.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-24 | - | 蒋秋洁 | 3558 | 29.22 |
| 2014-01-17 | 2015-07-24 | 彭砚 | 553 | 79.08 |
| 2008-04-14 | 2013-11-14 | 汪澂 | 2040 | -41.05 |
| 2008-04-14 | 2014-01-17 | 蒋朋宸 | 2104 | -42.96 |
| 2007-11-09 | 2008-04-14 | 吕一凡 | 157 | -19.50 |
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