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南方成份精选混合A(202005)
南方成份精选混合A
(202005)
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累计净值：1.9769
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.5843 | -1.62% |
| 2025-04-29 | 0.5939 | -0.57% |
| 2025-04-28 | 0.5973 | 0.17% |
| 2025-04-25 | 0.5963 | -0.65% |
| 2025-04-24 | 0.6002 | 0.86% |
| 2025-04-23 | 0.5951 | -0.20% |
| 2025-04-22 | 0.5963 | 0.78% |
| 2025-04-21 | 0.5917 | -0.87% |
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基金全称
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南方成份精选混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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李锦文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.27亿元
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份额规模
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27.6106亿份
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成立以来分红
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每份累计1.39元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.81%
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最近一月
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-0.81%
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最近三月
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-1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.68%
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最近两年
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-15.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 18,465,100.00 | 163,046,833.00 | 9.92 |
| 600036 | 招商银行 | 3,462,381.00 | 149,886,473.49 | 9.12 |
| 000651 | 格力电器 | 3,172,385.00 | 144,216,622.10 | 8.78 |
| 000786 | 北新建材 | 4,744,521.00 | 138,065,561.10 | 8.40 |
| 601288 | 农业银行 | 23,118,700.00 | 119,754,866.00 | 7.29 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4,713,218.00 | 114,484,065.22 | 6.97 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,747,396.00 | 113,855,914.76 | 6.93 |
| 601988 | 中国银行 | 15,470,390.00 | 86,634,184.00 | 5.27 |
| 601898 | 中煤能源 | 7,912,600.00 | 79,442,504.00 | 4.83 |
| 601668 | 中国建筑 | 15,057,300.00 | 79,201,398.00 | 4.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 652,259,455.69 | 39.69 | 43.07 |
| 制造业 | 497,031,342.92 | 30.25 | 32.82 |
| 采矿业 | 252,856,116.11 | 15.39 | 16.70 |
| 建筑业 | 112,406,975.00 | 6.84 | 7.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.17 | 4.86 | 0.81 | 1,643,261,990.42 |
| 2024-12-31 | 91.53 | 5.12 | 1.00 | 1,703,293,828.00 |
| 2024-09-30 | 82.61 | 4.45 | 0.57 | 2,437,753,341.47 |
| 2024-06-30 | 91.77 | 5.13 | 1.18 | 2,263,638,429.63 |
| 2024-03-31 | 92.74 | 5.23 | 0.75 | 1,923,370,189.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 李锦文 | 477 | 13.65 |
| 2015-12-30 | 2024-09-06 | 黄春逢 | 3173 | 2.46 |
| 2015-12-30 | 2021-08-20 | 张原 | 2060 | 94.83 |
| 2010-10-16 | 2016-01-26 | 陈键 | 1928 | 47.48 |
| 2008-04-14 | 2011-02-17 | 张慎平 | 1039 | -10.43 |
| 2007-05-14 | 2012-11-23 | 应帅 | 2020 | -20.25 |
| 2007-05-14 | 2008-01-12 | 王黎敏 | 243 | 53.46 |
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