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南方绩优成长混合A(202003)
南方绩优成长混合A
(202003)
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累计净值：3.4986
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8089 | -0.27% |
| 2025-04-29 | 0.8111 | 0.23% |
| 2025-04-28 | 0.8092 | -0.25% |
| 2025-04-25 | 0.8112 | 0.40% |
| 2025-04-24 | 0.8080 | 0.05% |
| 2025-04-23 | 0.8076 | 0.47% |
| 2025-04-22 | 0.8038 | 0.75% |
| 2025-04-21 | 0.7978 | 1.14% |
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基金全称
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南方绩优成长混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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史博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.34亿元
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份额规模
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47.3632亿份
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成立以来分红
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每份累计2.69元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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-2.61%
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最近三月
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-3.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.56%
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最近两年
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-3.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 12,247,405.00 | 324,678,706.55 | 8.21 |
| 000333 | 美的集团 | 3,422,869.00 | 268,695,216.50 | 6.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 991,577.00 | 250,809,486.38 | 6.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 585,110.00 | 219,357,739.00 | 5.55 |
| 603259 | 药明康德 | 2,805,860.00 | 188,890,495.20 | 4.78 |
| 000921 | 海信家电 | 6,098,659.00 | 181,191,158.89 | 4.58 |
| 600050 | 中国联通 | 29,802,000.00 | 165,699,120.00 | 4.19 |
| 000893 | 亚钾国际 | 6,526,798.00 | 159,384,407.16 | 4.03 |
| 689009 | 九号公司 | 2,160,562.00 | 140,868,642.40 | 3.56 |
| 600941 | 中国移动 | 1,211,813.00 | 130,100,243.68 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,696,046,199.18 | 68.19 | 75.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 508,997,883.75 | 12.87 | 14.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,558,427.50 | 5.45 | 6.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,391,821.74 | 1.45 | 1.61 |
| 建筑业 | 25,749,899.31 | 0.65 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,793,396.72 | 0.60 | 0.67 |
| 综合 | 14,214,200.00 | 0.36 | 0.40 |
| 金融业 | 10,077,415.34 | 0.25 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,013,000.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.06 | 5.95 | 2.10 | 3,953,753,678.86 |
| 2024-12-31 | 88.15 | 5.29 | 1.48 | 4,075,869,777.34 |
| 2024-09-30 | 86.37 | 4.94 | 1.19 | 4,340,129,688.59 |
| 2024-06-30 | 81.33 | 4.76 | 2.06 | 4,325,221,426.00 |
| 2024-03-31 | 85.04 | 4.96 | 1.66 | 4,131,888,329.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-02-17 | - | 史博 | 5190 | 148.09 |
| 2016-12-28 | 2025-02-14 | 骆帅 | 2970 | 77.62 |
| 2010-02-12 | 2016-10-14 | 张原 | 2436 | 68.98 |
| 2006-12-09 | 2008-06-04 | 谈建强 | 543 | 111.81 |
| 2006-11-16 | 2010-02-12 | 苏彦祝 | 1184 | 121.93 |
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