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南方绩优成长混合A(202003)
南方绩优成长混合A
(202003)
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累计净值：3.6433
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9536 | -0.24% |
| 2025-09-02 | 0.9559 | 0.12% |
| 2025-09-01 | 0.9548 | 1.36% |
| 2025-08-29 | 0.9420 | 2.64% |
| 2025-08-28 | 0.9178 | 0.71% |
| 2025-08-27 | 0.9113 | -2.09% |
| 2025-08-26 | 0.9308 | 0.79% |
| 2025-08-25 | 0.9235 | 2.22% |
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基金全称
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南方绩优成长混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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史博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.56亿元
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份额规模
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46.6710亿份
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成立以来分红
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每份累计2.69元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.64%
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最近一月
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11.56%
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最近三月
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14.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.51%
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最近两年
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21.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 12,247,405.00 | 304,470,488.30 | 7.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 991,577.00 | 250,095,550.94 | 6.45 |
| 000333 | 美的集团 | 3,422,869.00 | 247,131,141.80 | 6.38 |
| 000893 | 亚钾国际 | 7,097,198.00 | 213,909,547.72 | 5.52 |
| 603259 | 药明康德 | 2,805,860.00 | 195,147,563.00 | 5.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 585,110.00 | 194,203,860.10 | 5.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,390,801.00 | 142,447,550.01 | 3.68 |
| 689009 | 九号公司 | 2,160,562.00 | 127,840,453.54 | 3.30 |
| 000921 | 海信家电 | 4,613,559.00 | 118,568,466.30 | 3.06 |
| 603238 | 诺邦股份 | 6,196,563.00 | 108,687,715.02 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,450,227,600.39 | 63.23 | 74.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258,271,785.54 | 6.67 | 7.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 218,249,432.42 | 5.63 | 6.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 186,657,422.01 | 4.82 | 5.65 |
| 批发和零售业 | 81,349,830.08 | 2.10 | 2.46 |
| 采矿业 | 67,676,040.00 | 1.75 | 2.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,373,440.00 | 0.40 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,340,414.00 | 0.37 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 12,013,610.00 | 0.31 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.27 | 6.10 | 1.89 | 3,875,012,491.95 |
| 2025-03-31 | 90.06 | 5.95 | 2.10 | 3,953,753,678.86 |
| 2024-12-31 | 88.15 | 5.29 | 1.48 | 4,075,869,777.34 |
| 2024-09-30 | 86.37 | 4.94 | 1.19 | 4,340,129,688.59 |
| 2024-06-30 | 81.33 | 4.76 | 2.06 | 4,325,221,426.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-02-17 | - | 史博 | 5314 | 192.47 |
| 2016-12-28 | 2025-02-14 | 骆帅 | 2970 | 77.62 |
| 2010-02-12 | 2016-10-14 | 张原 | 2436 | 68.98 |
| 2006-12-09 | 2008-06-04 | 谈建强 | 543 | 111.81 |
| 2006-11-16 | 2010-02-12 | 苏彦祝 | 1184 | 121.93 |
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