首页 >
基金>
南方稳健成长贰号混合(202002)
南方稳健成长贰号混合
(202002)
|
|
|
累计净值：2.8704
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 0.3495 | 0.40% |
| 2025-05-30 | 0.3481 | -0.34% |
| 2025-05-29 | 0.3493 | 0.46% |
| 2025-05-28 | 0.3477 | -0.06% |
| 2025-05-27 | 0.3479 | -0.40% |
| 2025-05-26 | 0.3493 | -0.43% |
| 2025-05-23 | 0.3508 | -0.60% |
| 2025-05-22 | 0.3529 | -0.08% |
|
基金全称
|
南方稳健成长贰号证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
应帅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.39亿元
|
份额规模
|
31.3698亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.00元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.81%
|
|
最近一月
|
1.74%
|
|
最近三月
|
-2.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.43%
|
|
最近两年
|
-7.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 9,893,900.00 | 60,154,912.00 | 5.28 |
| 002444 | 巨星科技 | 1,357,050.00 | 40,182,250.50 | 3.53 |
| 689009 | 九号公司 | 592,349.00 | 38,621,154.80 | 3.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,438.00 | 33,464,718.00 | 2.94 |
| 000333 | 美的集团 | 365,100.00 | 28,660,350.00 | 2.52 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,350,820.00 | 27,259,547.60 | 2.39 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,906,600.00 | 25,054,892.00 | 2.20 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 660,181.00 | 23,938,163.06 | 2.10 |
| 002126 | 银轮股份 | 828,133.00 | 22,881,314.79 | 2.01 |
| 603259 | 药明康德 | 336,400.00 | 22,646,448.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 673,580,759.41 | 59.16 | 80.32 |
| 金融业 | 71,495,056.00 | 6.28 | 8.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,298,904.80 | 2.84 | 3.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,656,246.08 | 1.99 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,908,680.26 | 1.66 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,272,110.12 | 0.99 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 6,242,777.00 | 0.55 | 0.74 |
| 采矿业 | 2,176,212.00 | 0.19 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.66 | 20.77 | 5.66 | 1,138,508,601.25 |
| 2024-12-31 | 73.47 | 21.86 | 6.17 | 1,131,921,052.95 |
| 2024-09-30 | 71.65 | 19.98 | 6.06 | 1,184,171,575.46 |
| 2024-06-30 | 74.16 | 21.85 | 4.69 | 1,100,030,677.01 |
| 2024-03-31 | 77.13 | 20.72 | 2.40 | 1,141,116,408.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-11-23 | - | 应帅 | 4578 | 173.93 |
| 2010-07-15 | 2015-02-16 | 李源海 | 1677 | 21.26 |
| 2010-01-30 | 2011-02-17 | 张慎平 | 383 | 2.01 |
| 2008-04-14 | 2014-04-04 | 马北雁 | 2181 | -35.48 |
| 2007-05-11 | 2010-02-12 | 冯皓 | 1008 | -15.48 |
| 2006-07-25 | 2008-04-14 | 王宏远 | 629 | 136.88 |
| 2006-07-25 | 2008-01-12 | 张雪松 | 536 | 226.08 |
| 2006-07-25 | 2007-03-31 | 谢爱龙 | 249 | 82.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
