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南方稳健成长贰号混合(202002)
南方稳健成长贰号混合
(202002)
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累计净值：3.0196
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.4197 | 0.14% |
| 2025-09-02 | 0.4191 | -2.38% |
| 2025-09-01 | 0.4293 | 1.87% |
| 2025-08-29 | 0.4214 | 0.38% |
| 2025-08-28 | 0.4198 | 3.40% |
| 2025-08-27 | 0.4060 | -0.78% |
| 2025-08-26 | 0.4092 | -0.73% |
| 2025-08-25 | 0.4122 | 2.69% |
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基金全称
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南方稳健成长贰号证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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应帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.85亿元
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份额规模
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30.9684亿份
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成立以来分红
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每份累计1.00元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.37%
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最近一月
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15.18%
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最近三月
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20.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.14%
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最近两年
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14.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 9,610,100.00 | 68,616,114.00 | 6.33 |
| 603259 | 药明康德 | 495,000.00 | 34,427,250.00 | 3.17 |
| 689009 | 九号公司 | 523,992.00 | 31,004,606.64 | 2.86 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 868,381.00 | 30,393,335.00 | 2.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,438.00 | 27,398,249.76 | 2.53 |
| 000333 | 美的集团 | 375,200.00 | 27,089,440.00 | 2.50 |
| 601288 | 农业银行 | 4,339,200.00 | 25,514,496.00 | 2.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 95,395.00 | 24,060,526.90 | 2.22 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,467,603.00 | 23,452,295.94 | 2.16 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,293,420.00 | 22,738,323.60 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,721,971.29 | 51.32 | 67.82 |
| 金融业 | 154,274,486.00 | 14.22 | 18.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,833,133.00 | 3.30 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,441,153.84 | 3.17 | 4.20 |
| 租赁和商务服务业 | 16,125,656.00 | 1.49 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,023,758.53 | 0.92 | 1.22 |
| 采矿业 | 7,421,704.00 | 0.68 | 0.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,041,706.12 | 0.56 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.67 | 21.17 | 3.48 | 1,084,788,291.70 |
| 2025-03-31 | 73.66 | 20.77 | 5.66 | 1,138,508,601.25 |
| 2024-12-31 | 73.47 | 21.86 | 6.17 | 1,131,921,052.95 |
| 2024-09-30 | 71.65 | 19.98 | 6.06 | 1,184,171,575.46 |
| 2024-06-30 | 74.16 | 21.85 | 4.69 | 1,100,030,677.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-11-23 | - | 应帅 | 4669 | 228.01 |
| 2010-07-15 | 2015-02-16 | 李源海 | 1677 | 21.26 |
| 2010-01-30 | 2011-02-17 | 张慎平 | 383 | 2.01 |
| 2008-04-14 | 2014-04-04 | 马北雁 | 2181 | -35.48 |
| 2007-05-11 | 2010-02-12 | 冯皓 | 1008 | -15.48 |
| 2006-07-25 | 2008-04-14 | 王宏远 | 629 | 136.88 |
| 2006-07-25 | 2007-03-31 | 谢爱龙 | 249 | 82.59 |
| 2006-07-25 | 2008-01-12 | 张雪松 | 536 | 226.08 |
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