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南方稳健成长混合(202001)
南方稳健成长混合
(202001)
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累计净值：4.1312
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.1162 | 0.14% |
| 2025-09-02 | 2.1133 | -2.43% |
| 2025-09-01 | 2.1660 | 1.88% |
| 2025-08-29 | 2.1261 | 0.35% |
| 2025-08-28 | 2.1186 | 3.39% |
| 2025-08-27 | 2.0492 | -0.88% |
| 2025-08-26 | 2.0673 | -0.77% |
| 2025-08-25 | 2.0833 | 2.78% |
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基金全称
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南方稳健成长证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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应帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.73亿元
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份额规模
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8.3353亿份
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成立以来分红
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每份累计2.02元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.27%
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最近一月
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15.04%
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最近三月
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19.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.58%
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最近两年
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13.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 13,096,405.00 | 93,508,331.70 | 6.35 |
| 603259 | 药明康德 | 674,500.00 | 46,911,475.00 | 3.19 |
| 689009 | 九号公司 | 716,395.00 | 42,389,092.15 | 2.88 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,174,700.00 | 41,114,500.00 | 2.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,487.00 | 37,333,956.24 | 2.53 |
| 000333 | 美的集团 | 485,405.00 | 35,046,241.00 | 2.38 |
| 601288 | 农业银行 | 5,892,700.00 | 34,649,076.00 | 2.35 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,888,160.00 | 33,193,852.80 | 2.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 130,533.00 | 32,923,033.26 | 2.24 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,997,644.00 | 31,922,351.12 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 784,242,883.50 | 53.25 | 68.51 |
| 金融业 | 209,878,536.58 | 14.25 | 18.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,850,987.70 | 3.32 | 4.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,925,378.84 | 3.19 | 4.10 |
| 租赁和商务服务业 | 20,476,500.00 | 1.39 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,969,406.28 | 0.95 | 1.22 |
| 采矿业 | 10,086,352.00 | 0.68 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,258,154.20 | 0.56 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 2,079,203.00 | 0.14 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.72 | 20.53 | 2.07 | 1,472,867,051.92 |
| 2025-03-31 | 74.64 | 20.82 | 4.64 | 1,548,853,687.97 |
| 2024-12-31 | 74.14 | 21.82 | 5.50 | 1,542,850,733.79 |
| 2024-09-30 | 71.74 | 19.89 | 6.15 | 1,621,370,939.12 |
| 2024-06-30 | 74.01 | 22.45 | 4.25 | 1,507,304,910.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-11-23 | - | 应帅 | 4669 | 225.58 |
| 2010-07-15 | 2015-02-16 | 李源海 | 1677 | 21.02 |
| 2010-01-30 | 2011-02-17 | 张慎平 | 383 | 0.21 |
| 2008-04-14 | 2014-04-04 | 马北雁 | 2181 | -35.00 |
| 2007-05-11 | 2010-02-12 | 冯皓 | 1008 | -9.75 |
| 2006-03-16 | 2008-01-12 | 张雪松 | 667 | 358.78 |
| 2005-10-13 | 2008-04-14 | 王宏远 | 914 | 253.40 |
| 2004-06-08 | 2005-10-13 | 李旭利 | 492 | -0.44 |
| 2001-09-28 | 2004-06-08 | 李华 | 984 | 21.93 |
| 2001-09-28 | 2002-03-14 | 杜峻 | 167 | 2.97 |
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