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南方稳健成长混合(202001)
南方稳健成长混合
(202001)
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累计净值：3.7532
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.7382 | -0.38% |
| 2025-04-29 | 1.7449 | 0.27% |
| 2025-04-28 | 1.7402 | -0.23% |
| 2025-04-25 | 1.7442 | 0.31% |
| 2025-04-24 | 1.7388 | -0.13% |
| 2025-04-23 | 1.7410 | 0.75% |
| 2025-04-22 | 1.7280 | 0.33% |
| 2025-04-21 | 1.7224 | 0.91% |
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基金全称
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南方稳健成长证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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应帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.49亿元
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份额规模
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8.4440亿份
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成立以来分红
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每份累计2.02元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-5.24%
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最近三月
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-2.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.31%
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最近两年
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-13.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 13,482,105.00 | 81,971,198.40 | 5.29 |
| 002444 | 巨星科技 | 1,855,880.00 | 54,952,606.80 | 3.55 |
| 689009 | 九号公司 | 808,391.00 | 52,707,093.20 | 3.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,187.00 | 45,560,907.00 | 2.94 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,966,160.00 | 39,677,108.80 | 2.56 |
| 000333 | 美的集团 | 474,005.00 | 37,209,392.50 | 2.40 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 972,000.00 | 35,244,720.00 | 2.28 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,960,057.00 | 34,135,691.34 | 2.20 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,221,300.00 | 33,744,519.00 | 2.18 |
| 603259 | 药明康德 | 458,400.00 | 30,859,488.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 930,839,168.51 | 60.10 | 80.52 |
| 金融业 | 97,442,542.40 | 6.29 | 8.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,007,119.67 | 2.84 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,869,286.08 | 1.99 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,766,258.10 | 1.66 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,712,573.68 | 1.01 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 8,495,294.00 | 0.55 | 0.73 |
| 采矿业 | 2,944,500.00 | 0.19 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.64 | 20.82 | 4.64 | 1,548,853,687.97 |
| 2024-12-31 | 74.14 | 21.82 | 5.50 | 1,542,850,733.79 |
| 2024-09-30 | 71.74 | 19.89 | 6.15 | 1,621,370,939.12 |
| 2024-06-30 | 74.01 | 22.45 | 4.25 | 1,507,304,910.30 |
| 2024-03-31 | 76.66 | 20.85 | 2.72 | 1,558,500,986.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-11-23 | - | 应帅 | 4544 | 167.42 |
| 2010-07-15 | 2015-02-16 | 李源海 | 1677 | 21.02 |
| 2010-01-30 | 2011-02-17 | 张慎平 | 383 | 0.21 |
| 2008-04-14 | 2014-04-04 | 马北雁 | 2181 | -35.00 |
| 2007-05-11 | 2010-02-12 | 冯皓 | 1008 | -9.75 |
| 2006-03-16 | 2008-01-12 | 张雪松 | 667 | 358.78 |
| 2005-10-13 | 2008-04-14 | 王宏远 | 914 | 253.40 |
| 2004-06-08 | 2005-10-13 | 李旭利 | 492 | -0.44 |
| 2001-09-28 | 2004-06-08 | 李华 | 984 | 21.93 |
| 2001-09-28 | 2002-03-14 | 杜峻 | 167 | 2.97 |
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