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长城中小盘成长混合A(200012)
长城中小盘成长混合A
(200012)
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累计净值：2.0816
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.7040 | -0.05% |
| 2025-04-29 | 1.7048 | -0.61% |
| 2025-04-28 | 1.7152 | -0.72% |
| 2025-04-25 | 1.7277 | 0.99% |
| 2025-04-24 | 1.7107 | 0.01% |
| 2025-04-23 | 1.7106 | 3.02% |
| 2025-04-22 | 1.6604 | 0.22% |
| 2025-04-21 | 1.6568 | 1.78% |
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基金全称
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长城中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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周诗博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.41亿元
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份额规模
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1.3417亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-5.30%
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最近三月
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-1.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.04%
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最近两年
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-17.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 329,380.00 | 20,569,781.00 | 8.48 |
| 300679 | 电连技术 | 308,400.00 | 17,538,708.00 | 7.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 188,700.00 | 13,097,667.00 | 5.40 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 355,000.00 | 12,872,300.00 | 5.31 |
| 603067 | 振华股份 | 710,300.00 | 12,451,559.00 | 5.14 |
| 603129 | 春风动力 | 65,100.00 | 12,182,163.00 | 5.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,060.00 | 12,156,296.40 | 5.01 |
| 300842 | 帝科股份 | 267,140.00 | 12,005,271.60 | 4.95 |
| 002850 | 科达利 | 95,200.00 | 11,600,120.00 | 4.78 |
| 002080 | 中材科技 | 641,224.00 | 9,554,237.60 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,018,312.20 | 78.79 | 99.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,961.60 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.83 | - | 21.47 | 242,441,566.20 |
| 2024-12-31 | 86.48 | - | 14.71 | 260,460,576.80 |
| 2024-09-30 | 87.19 | - | 17.88 | 358,205,323.78 |
| 2024-06-30 | 68.91 | - | 32.36 | 571,949,653.57 |
| 2024-03-31 | 81.92 | - | 21.29 | 570,220,914.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 周诗博 | 814 | -25.91 |
| 2015-06-04 | 2023-02-10 | 何以广 | 2808 | 74.33 |
| 2013-06-18 | 2015-06-25 | 于雷 | 737 | 57.53 |
| 2011-01-27 | 2013-06-18 | 杨建华 | 873 | -7.00 |
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