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长城安心回报混合A(200007)
长城安心回报混合A
(200007)
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累计净值：3.5639
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3454 | 0.01% |
| 2025-07-17 | 1.3453 | 0.64% |
| 2025-07-16 | 1.3368 | 0.30% |
| 2025-07-15 | 1.3328 | -0.16% |
| 2025-07-14 | 1.3349 | -0.26% |
| 2025-07-11 | 1.3384 | 0.59% |
| 2025-07-10 | 1.3306 | -0.18% |
| 2025-07-09 | 1.3330 | -0.36% |
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基金全称
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长城安心回报混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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韩林 唐然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.92亿元
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份额规模
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5.9572亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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3.88%
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最近三月
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7.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.84%
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最近两年
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-2.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300803 | 指南针 | 245,600.00 | 19,810,096.00 | 2.50 |
| 603383 | 顶点软件 | 465,900.00 | 19,754,160.00 | 2.49 |
| 688282 | 理工导航 | 351,789.00 | 16,759,227.96 | 2.11 |
| 301052 | 果麦文化 | 400,200.00 | 16,328,160.00 | 2.06 |
| 688636 | 智明达 | 462,603.00 | 15,631,355.37 | 1.97 |
| 688550 | 瑞联新材 | 347,372.00 | 14,940,469.72 | 1.88 |
| 601377 | 兴业证券 | 2,334,600.00 | 14,451,174.00 | 1.82 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 570,400.00 | 14,191,552.00 | 1.79 |
| 600595 | 中孚实业 | 3,123,900.00 | 13,682,682.00 | 1.73 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,311,066.00 | 13,136,881.32 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,564,251.41 | 33.87 | 63.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,091,449.30 | 5.81 | 10.88 |
| 金融业 | 41,079,270.00 | 5.18 | 9.70 |
| 采矿业 | 34,083,712.00 | 4.30 | 8.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,328,160.00 | 2.06 | 3.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,506,863.00 | 1.20 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 7,763,194.80 | 0.98 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,329.96 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 53.42 | 11.54 | 39.50 | 792,884,460.23 |
| 2025-03-31 | 72.15 | 11.83 | 16.91 | 767,181,846.59 |
| 2024-12-31 | 70.93 | 11.67 | 10.62 | 776,375,603.61 |
| 2024-09-30 | 74.90 | 10.54 | 19.58 | 776,380,950.87 |
| 2024-06-30 | 76.30 | 13.44 | 10.81 | 782,992,143.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 韩林 | 892 | -9.76 |
| 2023-02-10 | - | 唐然 | 892 | -9.76 |
| 2017-03-16 | 2023-02-10 | 何以广 | 2157 | 61.34 |
| 2016-01-18 | 2017-03-16 | 吴文庆 | 423 | 6.44 |
| 2009-01-06 | 2016-01-18 | 徐九龙 | 2568 | 106.37 |
| 2007-09-25 | 2009-01-06 | 杨建华 | 469 | -56.96 |
| 2006-08-22 | 2008-05-16 | 杨毅平 | 633 | 137.32 |
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