首页 >
基金>
长城消费增值混合A(200006)
长城消费增值混合A
(200006)
|
|
|
累计净值：2.6406
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.2006 | -1.10% |
| 2025-09-02 | 1.2140 | -2.54% |
| 2025-09-01 | 1.2456 | 0.30% |
| 2025-08-29 | 1.2419 | -0.50% |
| 2025-08-28 | 1.2481 | -0.31% |
| 2025-08-27 | 1.2520 | -2.67% |
| 2025-08-26 | 1.2863 | -0.84% |
| 2025-08-25 | 1.2972 | 1.66% |
|
基金全称
|
长城消费增值混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长城基金
|
|
基金经理
|
龙宇飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.21亿元
|
份额规模
|
4.0738亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.44元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.11%
|
|
最近一月
|
2.37%
|
|
最近三月
|
15.25%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
34.30%
|
|
最近两年
|
11.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688114 | 华大智造 | 1,231,994.00 | 79,870,171.02 | 8.90 |
| 002044 | 美年健康 | 15,000,000.00 | 77,100,000.00 | 8.59 |
| 300676 | 华大基因 | 1,500,999.00 | 74,704,720.23 | 8.32 |
| 603882 | 金域医学 | 2,600,500.00 | 74,270,280.00 | 8.27 |
| 603108 | 润达医疗 | 4,100,000.00 | 72,406,000.00 | 8.07 |
| 688246 | 嘉和美康 | 2,410,058.00 | 70,831,604.62 | 7.89 |
| 688277 | 天智航 | 4,690,896.00 | 65,203,454.40 | 7.26 |
| 300244 | 迪安诊断 | 4,300,000.00 | 64,070,000.00 | 7.14 |
| 301230 | 泓博医药 | 1,600,930.00 | 55,104,010.60 | 6.14 |
| 300049 | 福瑞股份 | 1,350,000.00 | 43,780,500.00 | 4.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,976,587.55 | 37.98 | 41.07 |
| 卫生和社会工作 | 215,954,380.00 | 24.06 | 26.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,998,801.21 | 14.48 | 15.66 |
| 批发和零售业 | 72,435,776.80 | 8.07 | 8.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,831,604.62 | 7.89 | 8.53 |
| 建筑业 | 31,040.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,060.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.49 | - | 7.01 | 897,671,533.63 |
| 2025-03-31 | 91.77 | - | 9.63 | 1,012,960,252.61 |
| 2024-12-31 | 87.23 | - | 14.48 | 393,670,051.99 |
| 2024-09-30 | 89.94 | 0.16 | 7.36 | 501,143,547.55 |
| 2024-06-30 | 92.61 | - | 9.20 | 464,561,905.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-10-18 | - | 龙宇飞 | 2879 | 32.80 |
| 2016-01-21 | 2018-08-03 | 郑帮强 | 925 | 3.26 |
| 2015-01-27 | 2016-03-01 | 吴文庆 | 399 | -13.15 |
| 2010-01-23 | 2012-03-07 | 蒋劲刚 | 774 | -18.83 |
| 2010-01-23 | 2015-03-18 | 刘颖芳 | 1880 | 1.04 |
| 2006-04-06 | 2010-01-23 | 杨军 | 1388 | 189.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
