基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城货币A(200003) |
每万份收益：
0.2685元
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7日年化率：
1.0650%
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2025-07-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112520153 | 25广发银行CD153 | 999,283,395.95 | 1.44 |
| 112510109 | 25兴业银行CD109 | 997,355,166.34 | 1.43 |
| 112409287 | 24浦发银行CD287 | 992,821,132.93 | 1.43 |
| 112520165 | 25广发银行CD165 | 799,216,283.34 | 1.15 |
| 112591774 | 25昆仑银行CD006 | 798,333,945.03 | 1.15 |
| 112598452 | 25厦门国际银行CD076 | 790,506,560.80 | 1.14 |
| 250401 | 25农发01 | 702,387,021.21 | 1.01 |
| 112590554 | 25湖南银行CD007 | 699,537,637.04 | 1.01 |
| 112597464 | 25湖北银行CD047 | 691,774,533.53 | 0.99 |
| 112597559 | 25厦门国际银行CD059 | 691,727,502.63 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 60.65 | 11.38 | 69,569,141,860.18 |
| 2025-03-31 | - | 62.54 | 24.08 | 71,654,753,044.20 |
| 2024-12-31 | - | 40.67 | 56.14 | 69,089,262,558.16 |
| 2024-09-30 | - | 29.69 | 56.42 | 68,410,475,041.28 |
| 2024-06-30 | - | 32.87 | 39.16 | 68,152,515,115.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 洪利平 | 11 | 0.03 |
| 2011-10-19 | - | 邹德立 | 5025 | 48.37 |
| 2019-08-28 | 2021-10-29 | 程书峰 | 793 | 4.80 |
| 2010-02-25 | 2011-10-18 | 钟光正 | 600 | 4.74 |
| 2009-09-22 | 2010-10-23 | 王定元 | 396 | 1.90 |
| 2006-03-09 | 2009-09-22 | 刘海 | 1293 | 9.23 |
| 2005-09-24 | 2006-03-09 | 王定元 | 166 | 0.86 |
| 2005-05-30 | 2005-09-24 | 黄瑞庆 | 117 | 0.62 |
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