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长城久恒灵活配置混合A(200001)
长城久恒灵活配置混合A
(200001)
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累计净值：3.0330
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5910 | -1.10% |
| 2025-04-17 | 1.6087 | 1.34% |
| 2025-04-16 | 1.5874 | -0.86% |
| 2025-04-15 | 1.6011 | -0.44% |
| 2025-04-14 | 1.6081 | 1.57% |
| 2025-04-11 | 1.5833 | 5.67% |
| 2025-04-10 | 1.4984 | 3.35% |
| 2025-04-09 | 1.4498 | 4.17% |
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基金全称
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长城久恒灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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储雯玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.3944亿份
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成立以来分红
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每份累计1.44元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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-10.62%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.82%
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最近两年
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-28.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 9,545.00 | 3,105,656.65 | 5.31 |
| 688049 | 炬芯科技 | 64,237.00 | 2,882,314.19 | 4.93 |
| 688362 | 甬矽电子 | 79,453.00 | 2,675,977.04 | 4.58 |
| 300502 | 新易盛 | 20,800.00 | 2,404,064.00 | 4.11 |
| 688403 | 汇成股份 | 257,123.00 | 2,303,822.08 | 3.94 |
| 688627 | 精智达 | 30,400.00 | 2,216,464.00 | 3.79 |
| 000063 | 中兴通讯 | 50,900.00 | 2,056,360.00 | 3.52 |
| 300570 | 太辰光 | 25,800.00 | 1,875,660.00 | 3.21 |
| 603893 | 瑞芯微 | 15,900.00 | 1,749,954.00 | 2.99 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 13,379.00 | 1,745,959.50 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,208,526.27 | 77.36 | 81.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,191,668.69 | 14.02 | 14.85 |
| 综合 | 1,253,190.00 | 2.14 | 2.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 504,500.00 | 0.86 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.38 | - | 7.54 | 58,439,824.30 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 5.87 | 54,429,598.24 |
| 2024-06-30 | 93.76 | - | 7.67 | 49,673,717.41 |
| 2024-03-31 | 92.70 | - | 10.47 | 57,491,317.02 |
| 2023-12-31 | 94.43 | - | 6.89 | 65,331,184.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-03-16 | - | 储雯玉 | 2958 | 11.94 |
| 2015-06-24 | 2017-03-16 | 马强 | 631 | 4.34 |
| 2013-12-26 | 2017-03-16 | 吴文庆 | 1176 | 20.42 |
| 2011-10-19 | 2014-03-11 | 王文祥 | 874 | 29.80 |
| 2010-02-25 | 2011-12-09 | 阮涛 | 652 | -17.49 |
| 2007-11-13 | 2010-02-25 | 李硕 | 835 | -9.76 |
| 2007-04-11 | 2007-11-13 | 阮涛 | 216 | 43.96 |
| 2006-02-25 | 2007-04-11 | 杨毅平 | 410 | 129.08 |
| 2005-03-26 | 2006-02-25 | 韩刚 | 336 | 7.13 |
| 2003-10-31 | 2005-03-26 | 杨军 | 512 | 7.77 |
| 2003-10-31 | 2005-03-26 | 韩浩 | 512 | 7.77 |
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