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长城久恒灵活配置混合A(200001)
长城久恒灵活配置混合A
(200001)
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累计净值：3.1785
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.7365 | 0.25% |
| 2025-07-17 | 1.7322 | 1.61% |
| 2025-07-16 | 1.7048 | 0.57% |
| 2025-07-15 | 1.6951 | 2.07% |
| 2025-07-14 | 1.6608 | 0.56% |
| 2025-07-11 | 1.6516 | 0.95% |
| 2025-07-10 | 1.6360 | -0.39% |
| 2025-07-09 | 1.6424 | -0.74% |
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基金全称
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长城久恒灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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储雯玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.3984亿份
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成立以来分红
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每份累计1.44元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.14%
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最近一月
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10.23%
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最近三月
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9.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.32%
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最近两年
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-8.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 70,786.00 | 3,886,859.26 | 5.82 |
| 603893 | 瑞芯微 | 20,900.00 | 3,173,874.00 | 4.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,400.00 | 2,537,964.00 | 3.80 |
| 688141 | 杰华特 | 76,893.00 | 2,505,173.94 | 3.75 |
| 603678 | 火炬电子 | 62,300.00 | 2,369,269.00 | 3.55 |
| 688049 | 炬芯科技 | 39,065.00 | 2,363,432.50 | 3.54 |
| 301345 | 涛涛车业 | 21,800.00 | 2,356,580.00 | 3.53 |
| 688403 | 汇成股份 | 226,234.00 | 2,350,571.26 | 3.52 |
| 688362 | 甬矽电子 | 78,840.00 | 2,347,855.20 | 3.51 |
| 002130 | 沃尔核材 | 97,200.00 | 2,315,304.00 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,675,914.64 | 80.34 | 85.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,472,250.10 | 14.18 | 15.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 6.13 | 66,814,429.84 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 9.11 | 64,578,372.14 |
| 2024-12-31 | 94.38 | - | 7.54 | 58,439,824.30 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 5.87 | 54,429,598.24 |
| 2024-06-30 | 93.76 | - | 7.67 | 49,673,717.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-03-16 | - | 储雯玉 | 3050 | 22.18 |
| 2015-06-24 | 2017-03-16 | 马强 | 631 | 4.34 |
| 2013-12-26 | 2017-03-16 | 吴文庆 | 1176 | 20.42 |
| 2011-10-19 | 2014-03-11 | 王文祥 | 874 | 29.80 |
| 2010-02-25 | 2011-12-09 | 阮涛 | 652 | -17.49 |
| 2007-11-13 | 2010-02-25 | 李硕 | 835 | -9.76 |
| 2007-04-11 | 2007-11-13 | 阮涛 | 216 | 43.96 |
| 2006-02-25 | 2007-04-11 | 杨毅平 | 410 | 129.08 |
| 2005-03-26 | 2006-02-25 | 韩刚 | 336 | 7.13 |
| 2003-10-31 | 2005-03-26 | 杨军 | 512 | 7.77 |
| 2003-10-31 | 2005-03-26 | 韩浩 | 512 | 7.77 |
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