基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华前海REIT(184801) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2025-07-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 900,000.00 | 31,221,000.00 | 1.03 |
| 603799 | 华友钴业 | 800,000.00 | 29,616,000.00 | 0.97 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,700,000.00 | 26,146,000.00 | 0.86 |
| 000333 | 美的集团 | 300,000.00 | 21,660,000.00 | 0.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 800,000.00 | 19,824,000.00 | 0.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,000.00 | 14,586,000.00 | 0.48 |
| 002050 | 三花智控 | 400,000.00 | 10,552,000.00 | 0.35 |
| 600031 | 三一重工 | 500,000.00 | 8,975,000.00 | 0.30 |
| 688775 | 影石创新 | 573.00 | 71,143.68 | 0.00 |
| 688411 | 海博思创 | 560.00 | 46,754.40 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,047,197.14 | 5.36 | 99.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.36 | 7.23 | 17.17 | 3,039,791,318.38 |
| 2025-03-31 | 6.54 | 91.31 | 2.13 | 3,017,797,481.06 |
| 2024-12-31 | 10.33 | 94.07 | 2.56 | 3,057,600,360.14 |
| 2024-09-30 | 20.11 | 94.22 | 2.94 | 3,041,788,059.03 |
| 2024-06-30 | 18.09 | 98.30 | 2.05 | 2,993,850,923.95 |
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