基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华前海REIT(184801) |
净值：
100.0120
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.4430 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 800,000.00 | 32,608,000.00 | 1.07 |
| 600031 | 三一重工 | 1,800,000.00 | 29,664,000.00 | 0.97 |
| 601689 | 拓普集团 | 500,000.00 | 24,500,000.00 | 0.80 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,200,000.00 | 24,192,000.00 | 0.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 177,200.00 | 21,885,972.00 | 0.72 |
| 688169 | 石头科技 | 96,000.00 | 21,051,840.00 | 0.69 |
| 002050 | 三花智控 | 800,000.00 | 18,808,000.00 | 0.62 |
| 600933 | 爱柯迪 | 1,056,424.00 | 17,219,711.20 | 0.56 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 1,769,000.00 | 15,637,960.00 | 0.51 |
| 688639 | 华恒生物 | 424,588.00 | 13,675,979.48 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,666,973.96 | 9.34 | 90.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,681,848.56 | 0.51 | 4.96 |
| 金融业 | 10,570,747.44 | 0.35 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,638,013.19 | 0.12 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 91,364.08 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,462.83 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 68,148.70 | - | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59,633.14 | - | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,191.44 | - | 0.01 |
| 教育 | 33,660.00 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 20,511.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.33 | 94.07 | 2.56 | 3,057,600,360.14 |
| 2024-09-30 | 20.11 | 94.22 | 2.94 | 3,041,788,059.03 |
| 2024-06-30 | 18.09 | 98.30 | 2.05 | 2,993,850,923.95 |
| 2024-03-31 | 19.14 | 96.14 | 1.52 | 2,991,307,148.08 |
| 2023-12-31 | 19.32 | 78.66 | 3.58 | 3,078,522,220.98 |
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