银华中小盘混合
(180031)
|
|
|
累计净值：5.2290
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 2.9170 | -5.87% |
| 2025-09-03 | 3.0990 | -0.48% |
| 2025-09-02 | 3.1140 | -5.29% |
| 2025-09-01 | 3.2880 | 0.77% |
| 2025-08-29 | 3.2630 | 1.46% |
| 2025-08-28 | 3.2160 | 5.79% |
| 2025-08-27 | 3.0400 | -0.91% |
| 2025-08-26 | 3.0680 | -1.60% |
|
基金全称
|
银华中小盘精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
李晓星 张萍 杜宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
26.38亿元
|
份额规模
|
10.7875亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.31元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-9.30%
|
|
最近一月
|
11.42%
|
|
最近三月
|
28.16%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
56.41%
|
|
最近两年
|
17.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 5,366,900.00 | 186,177,761.00 | 7.06 |
| 002049 | 紫光国微 | 2,508,489.00 | 165,209,085.54 | 6.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,188,700.00 | 150,406,211.00 | 5.70 |
| 688385 | 复旦微电 | 2,957,503.00 | 145,716,172.81 | 5.52 |
| 688084 | 晶品特装 | 1,592,977.00 | 140,181,976.00 | 5.31 |
| 688439 | 振华风光 | 2,360,095.00 | 137,475,533.75 | 5.21 |
| 000733 | 振华科技 | 2,725,200.00 | 136,396,260.00 | 5.17 |
| 688347 | 华虹公司 | 2,395,741.00 | 131,550,138.31 | 4.99 |
| 002025 | 航天电器 | 2,377,092.00 | 122,206,299.72 | 4.63 |
| 603341 | 龙旗科技 | 2,873,600.00 | 116,754,368.00 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,373,149,096.77 | 89.94 | 95.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,621,106.00 | 4.00 | 4.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.95 | 0.26 | 5.38 | 2,638,449,334.21 |
| 2025-03-31 | 91.94 | - | 7.76 | 2,625,415,111.96 |
| 2024-12-31 | 91.78 | - | 9.74 | 2,538,044,466.01 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 6.49 | 3,475,620,660.32 |
| 2024-06-30 | 93.09 | - | 7.72 | 3,239,844,919.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-11 | - | 杜宇 | 2096 | 46.60 |
| 2018-11-06 | - | 张萍 | 2496 | 134.68 |
| 2015-07-07 | - | 李晓星 | 3714 | 176.53 |
| 2013-08-06 | 2016-07-08 | 王华 | 1067 | 169.12 |
| 2012-06-20 | 2013-07-19 | 金斌 | 394 | 12.14 |
| 2012-06-20 | 2013-08-06 | 廖平 | 412 | 17.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
