银华中小盘混合
(180031)
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累计净值：4.6090
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 2.2970 | 0.92% |
| 2025-06-04 | 2.2760 | 0.18% |
| 2025-06-03 | 2.2720 | 0.98% |
| 2025-05-30 | 2.2500 | -0.49% |
| 2025-05-29 | 2.2610 | 1.71% |
| 2025-05-28 | 2.2230 | -0.89% |
| 2025-05-27 | 2.2430 | -0.93% |
| 2025-05-26 | 2.2640 | 0.94% |
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基金全称
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银华中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 张萍 杜宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.25亿元
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份额规模
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11.2167亿份
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成立以来分红
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每份累计2.31元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.59%
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最近一月
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1.37%
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最近三月
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-4.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.99%
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最近两年
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-11.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 3,365,700.00 | 221,261,118.00 | 8.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,676,451.00 | 150,330,081.39 | 5.73 |
| 000733 | 振华科技 | 2,725,200.00 | 146,479,500.00 | 5.58 |
| 688439 | 振华风光 | 2,276,591.00 | 141,285,237.46 | 5.38 |
| 688385 | 复旦微电 | 3,069,421.00 | 139,689,349.71 | 5.32 |
| 300416 | 苏试试验 | 8,083,369.00 | 138,629,778.35 | 5.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,185,700.00 | 138,584,616.00 | 5.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 540,516.00 | 136,718,117.04 | 5.21 |
| 600183 | 生益科技 | 4,964,699.00 | 135,089,459.79 | 5.15 |
| 603678 | 火炬电子 | 2,969,300.00 | 117,465,508.00 | 4.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,122,608,426.53 | 80.85 | 87.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 138,629,778.35 | 5.28 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,564,706.80 | 3.07 | 3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 71,932,114.80 | 2.74 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.94 | - | 7.76 | 2,625,415,111.96 |
| 2024-12-31 | 91.78 | - | 9.74 | 2,538,044,466.01 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 6.49 | 3,475,620,660.32 |
| 2024-06-30 | 93.09 | - | 7.72 | 3,239,844,919.55 |
| 2024-03-31 | 93.67 | - | 9.27 | 3,566,446,446.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-11 | - | 杜宇 | 2004 | 14.39 |
| 2018-11-06 | - | 张萍 | 2404 | 83.11 |
| 2015-07-07 | - | 李晓星 | 3622 | 115.76 |
| 2013-08-06 | 2016-07-08 | 王华 | 1067 | 169.12 |
| 2012-06-20 | 2013-07-19 | 金斌 | 394 | 12.14 |
| 2012-06-20 | 2013-08-06 | 廖平 | 412 | 17.09 |
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