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银华永祥灵活配置混合(180028)
银华永祥灵活配置混合
(180028)
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累计净值：2.4490
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4810 | -1.79% |
| 2025-09-02 | 1.5080 | -1.69% |
| 2025-09-01 | 1.5340 | -0.32% |
| 2025-08-29 | 1.5390 | 2.26% |
| 2025-08-28 | 1.5050 | 0.33% |
| 2025-08-27 | 1.5000 | -1.51% |
| 2025-08-26 | 1.5230 | 0.66% |
| 2025-08-25 | 1.5130 | 1.27% |
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基金全称
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银华永祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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郭思捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.7779亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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7.40%
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最近三月
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4.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.72%
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最近两年
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5.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002127 | 南极电商 | 1,367,600.00 | 5,429,372.00 | 5.03 |
| 002899 | 英派斯 | 236,600.00 | 5,311,670.00 | 4.92 |
| 600398 | 海澜之家 | 751,900.00 | 5,233,224.00 | 4.84 |
| 605108 | 同庆楼 | 241,300.00 | 4,657,090.00 | 4.31 |
| 688169 | 石头科技 | 28,900.00 | 4,524,295.00 | 4.19 |
| 300972 | 万辰集团 | 25,100.00 | 4,524,024.00 | 4.19 |
| 300859 | 西域旅游 | 80,300.00 | 3,233,681.00 | 2.99 |
| 002568 | 百润股份 | 124,700.00 | 3,193,567.00 | 2.96 |
| 601933 | 永辉超市 | 523,800.00 | 2,566,620.00 | 2.38 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 194,500.00 | 2,481,820.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,898,119.42 | 50.81 | 66.63 |
| 批发和零售业 | 8,367,454.00 | 7.74 | 10.16 |
| 租赁和商务服务业 | 5,429,372.00 | 5.03 | 6.59 |
| 住宿和餐饮业 | 4,657,090.00 | 4.31 | 5.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,233,681.00 | 2.99 | 3.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,432,556.00 | 2.25 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,706,230.00 | 1.58 | 2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,662,903.00 | 1.54 | 2.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.26 | 21.12 | 1.11 | 108,040,419.96 |
| 2025-03-31 | 75.21 | 21.13 | 1.19 | 93,116,119.22 |
| 2024-12-31 | 75.57 | 21.29 | 1.30 | 70,519,752.98 |
| 2024-09-30 | 77.29 | 21.21 | 1.58 | 69,436,984.67 |
| 2024-06-30 | 63.23 | 22.18 | 5.21 | 54,015,205.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-29 | - | 郭思捷 | 1864 | -10.94 |
| 2016-02-06 | 2025-03-12 | 孙慧 | 3322 | 43.98 |
| 2014-08-27 | 2025-03-12 | 贾鹏 | 3850 | 92.64 |
| 2011-06-28 | 2014-12-15 | 姜永康 | 1266 | 25.86 |
| 2011-06-28 | 2013-06-17 | 于海颖 | 720 | 11.30 |
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