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银华信用双利债券C(180026)
银华信用双利债券C
(180026)
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累计净值：1.6610
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1460 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.1460 | 0.17% |
| 2025-04-28 | 1.1440 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.1440 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.1440 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 1.1450 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.1450 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.1450 | 0.26% |
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基金全称
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银华信用双利债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贾鹏 孙慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.5382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.24%
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最近两年
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-0.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 129,900.00 | 911,898.00 | 0.76 |
| 600036 | 招商银行 | 12,200.00 | 528,138.00 | 0.44 |
| 600919 | 江苏银行 | 53,100.00 | 504,450.00 | 0.42 |
| 688041 | 海光信息 | 3,378.00 | 477,311.40 | 0.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,300.00 | 476,556.00 | 0.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 0.39 |
| 002078 | 太阳纸业 | 31,300.00 | 460,423.00 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,691.00 | 427,721.54 | 0.36 |
| 002179 | 中航光电 | 9,800.00 | 402,094.00 | 0.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 900.00 | 337,410.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,287,224.35 | 7.74 | 55.69 |
| 金融业 | 1,702,979.00 | 1.42 | 10.21 |
| 采矿业 | 1,387,598.10 | 1.16 | 8.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,036,925.40 | 0.86 | 6.22 |
| 租赁和商务服务业 | 1,018,368.00 | 0.85 | 6.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 644,241.20 | 0.54 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 471,893.37 | 0.39 | 2.83 |
| 住宿和餐饮业 | 428,109.00 | 0.36 | 2.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 388,863.00 | 0.32 | 2.33 |
| 房地产业 | 231,721.00 | 0.19 | 1.39 |
| 教育 | 61,724.00 | 0.05 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,668.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.90 | 113.65 | 3.53 | 119,939,416.44 |
| 2024-12-31 | 13.91 | 117.13 | 3.94 | 164,718,029.35 |
| 2024-09-30 | 11.85 | 116.14 | 2.37 | 219,829,096.10 |
| 2024-06-30 | 14.39 | 113.35 | 4.64 | 251,314,865.01 |
| 2024-03-31 | 13.79 | 119.03 | 3.11 | 698,622,251.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-28 | - | 贾鹏 | 2136 | 17.41 |
| 2019-06-28 | - | 孙慧 | 2136 | 17.41 |
| 2018-06-27 | 2019-07-08 | 洪利平 | 376 | 5.26 |
| 2015-06-17 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 1126 | -0.53 |
| 2014-12-31 | 2016-12-22 | 贾鹏 | 722 | 16.72 |
| 2013-08-05 | 2015-06-18 | 经惠云 | 682 | 37.50 |
| 2010-12-03 | 2013-08-26 | 王怀震 | 997 | 3.90 |
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