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银华信用双利债券A(180025)
银华信用双利债券A
(180025)
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累计净值：1.7547
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1947 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.1939 | 0.21% |
| 2025-07-16 | 1.1914 | 0.09% |
| 2025-07-15 | 1.1903 | -0.02% |
| 2025-07-14 | 1.1905 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 1.1906 | 0.03% |
| 2025-07-10 | 1.1902 | 0.06% |
| 2025-07-09 | 1.1895 | -0.05% |
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基金全称
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银华信用双利债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贾鹏 孙慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.4585亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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1.48%
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最近三月
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2.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.96%
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最近两年
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2.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 12,200.00 | 560,590.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,400.00 | 553,800.00 | 0.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 42,500.00 | 507,450.00 | 0.44 |
| 002027 | 分众传媒 | 58,600.00 | 427,780.00 | 0.37 |
| 688111 | 金山办公 | 1,447.00 | 405,232.35 | 0.35 |
| 002179 | 中航光电 | 9,800.00 | 395,528.00 | 0.35 |
| 000975 | 山金国际 | 19,500.00 | 369,330.00 | 0.32 |
| 601100 | 恒立液压 | 5,000.00 | 360,000.00 | 0.31 |
| 601288 | 农业银行 | 55,100.00 | 323,988.00 | 0.28 |
| 600456 | 宝钛股份 | 10,100.00 | 317,443.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,809,026.31 | 5.96 | 46.55 |
| 金融业 | 2,250,221.00 | 1.97 | 15.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,411,945.68 | 1.24 | 9.65 |
| 采矿业 | 1,226,865.32 | 1.07 | 8.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 758,934.75 | 0.66 | 5.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 511,032.00 | 0.45 | 3.49 |
| 批发和零售业 | 458,188.00 | 0.40 | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 441,278.00 | 0.39 | 3.02 |
| 房地产业 | 226,721.00 | 0.20 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 189,244.00 | 0.17 | 1.29 |
| 住宿和餐饮业 | 159,498.00 | 0.14 | 1.09 |
| 教育 | 114,600.00 | 0.10 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71,232.00 | 0.06 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.80 | 122.48 | 3.07 | 114,291,453.61 |
| 2025-03-31 | 13.90 | 113.65 | 3.53 | 119,939,416.44 |
| 2024-12-31 | 13.91 | 117.13 | 3.94 | 164,718,029.35 |
| 2024-09-30 | 11.85 | 116.14 | 2.37 | 219,829,096.10 |
| 2024-06-30 | 14.39 | 113.35 | 4.64 | 251,314,865.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-28 | - | 贾鹏 | 2216 | 22.36 |
| 2019-06-28 | - | 孙慧 | 2216 | 22.36 |
| 2018-06-27 | 2019-07-08 | 洪利平 | 376 | 5.73 |
| 2015-06-17 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 1126 | 0.54 |
| 2014-12-31 | 2016-12-22 | 贾鹏 | 722 | 17.43 |
| 2013-08-05 | 2015-06-18 | 经惠云 | 682 | 38.33 |
| 2010-12-03 | 2013-08-26 | 王怀震 | 997 | 5.00 |
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