首页 >
基金>
银华信用双利债券A(180025)
银华信用双利债券A
(180025)
|
|
|
累计净值：1.7310
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1710 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.1710 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.1710 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.1710 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.1720 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.1710 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 1.1700 | 0.43% |
| 2025-04-09 | 1.1650 | 0.26% |
|
基金全称
|
银华信用双利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
贾鹏 孙慧
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.02亿元
|
份额规模
|
0.8749亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.56元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
-0.93%
|
|
最近三月
|
0.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.54%
|
|
最近两年
|
-0.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 24,600.00 | 966,780.00 | 0.59 |
| 688041 | 海光信息 | 4,954.00 | 742,059.66 | 0.45 |
| 600901 | 江苏金租 | 139,100.00 | 726,102.00 | 0.44 |
| 600919 | 江苏银行 | 73,700.00 | 723,734.00 | 0.44 |
| 603979 | 金诚信 | 19,353.00 | 702,513.90 | 0.43 |
| 600938 | 中国海油 | 23,600.00 | 696,436.00 | 0.42 |
| 002078 | 太阳纸业 | 42,900.00 | 637,923.00 | 0.39 |
| 300502 | 新易盛 | 5,300.00 | 612,574.00 | 0.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 609,600.00 | 0.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,291.00 | 609,406.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,080,224.59 | 7.94 | 57.09 |
| 金融业 | 2,852,504.00 | 1.73 | 12.45 |
| 采矿业 | 2,669,923.90 | 1.62 | 11.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840,963.19 | 0.51 | 3.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 823,746.00 | 0.50 | 3.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 529,218.00 | 0.32 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 506,169.00 | 0.31 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 386,756.56 | 0.23 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 379,842.00 | 0.23 | 1.66 |
| 房地产业 | 310,100.00 | 0.19 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 212,523.00 | 0.13 | 0.93 |
| 教育 | 155,622.00 | 0.09 | 0.68 |
| 住宿和餐饮业 | 88,638.00 | 0.05 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,894.00 | 0.05 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.91 | 117.13 | 3.94 | 164,718,029.35 |
| 2024-09-30 | 11.85 | 116.14 | 2.37 | 219,829,096.10 |
| 2024-06-30 | 14.39 | 113.35 | 4.64 | 251,314,865.01 |
| 2024-03-31 | 13.79 | 119.03 | 3.11 | 698,622,251.46 |
| 2023-12-31 | 17.37 | 114.54 | 2.88 | 950,459,395.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-28 | - | 贾鹏 | 2123 | 19.93 |
| 2019-06-28 | - | 孙慧 | 2123 | 19.93 |
| 2018-06-27 | 2019-07-08 | 洪利平 | 376 | 5.73 |
| 2015-06-17 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 1126 | 0.54 |
| 2014-12-31 | 2016-12-22 | 贾鹏 | 722 | 17.43 |
| 2013-08-05 | 2015-06-18 | 经惠云 | 682 | 38.33 |
| 2010-12-03 | 2013-08-26 | 王怀震 | 997 | 5.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
