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银华和谐主题混合(180018)
银华和谐主题混合
(180018)
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累计净值：2.9580
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.8780 | 0.28% |
| 2025-04-29 | 2.8700 | -0.14% |
| 2025-04-28 | 2.8740 | -0.28% |
| 2025-04-25 | 2.8820 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 2.8800 | -0.41% |
| 2025-04-23 | 2.8920 | 0.07% |
| 2025-04-22 | 2.8900 | -0.21% |
| 2025-04-21 | 2.8960 | 0.66% |
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基金全称
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银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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唐能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.55亿元
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份额规模
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0.8451亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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-4.64%
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最近三月
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-8.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.94%
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最近两年
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-19.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,020.00 | 17,202,220.00 | 6.74 |
| 300502 | 新易盛 | 120,580.00 | 11,831,309.60 | 4.64 |
| 000858 | 五粮液 | 75,800.00 | 9,956,330.00 | 3.90 |
| 002517 | 恺英网络 | 586,100.00 | 9,412,766.00 | 3.69 |
| 300498 | 温氏股份 | 479,200.00 | 7,988,264.00 | 3.13 |
| 600690 | 海尔智家 | 286,800.00 | 7,841,112.00 | 3.07 |
| 002745 | 木林森 | 792,200.00 | 7,153,566.00 | 2.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 216,800.00 | 7,111,040.00 | 2.79 |
| 600036 | 招商银行 | 150,200.00 | 6,502,158.00 | 2.55 |
| 600309 | 万华化学 | 95,000.00 | 6,384,950.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,446,501.70 | 54.28 | 74.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,305,957.00 | 9.14 | 12.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,047,168.00 | 4.72 | 6.51 |
| 金融业 | 6,502,158.00 | 2.55 | 3.51 |
| 租赁和商务服务业 | 2,510,340.00 | 0.98 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,364,078.00 | 0.93 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.60 | 17.68 | 11.18 | 255,052,358.54 |
| 2024-12-31 | 76.92 | 17.14 | 6.95 | 263,085,575.86 |
| 2024-09-30 | 79.92 | 16.09 | 2.23 | 270,229,659.31 |
| 2024-06-30 | 76.81 | 17.71 | 6.26 | 244,656,573.84 |
| 2024-03-31 | 77.46 | 16.70 | 6.72 | 258,090,687.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-25 | - | 唐能 | 3632 | 4.05 |
| 2015-05-06 | 2018-12-27 | 周可彦 | 1331 | -21.08 |
| 2013-02-25 | 2015-05-06 | 周晶 | 800 | 114.68 |
| 2009-06-01 | 2010-06-19 | 万志勇 | 383 | 12.70 |
| 2009-04-27 | 2013-08-30 | 陆文俊 | 1586 | 25.71 |
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