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银华增强收益债券A(180015)
银华增强收益债券A
(180015)
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累计净值：1.9987
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2633 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 1.2614 | 0.37% |
| 2025-07-16 | 1.2567 | 0.14% |
| 2025-07-15 | 1.2550 | -0.08% |
| 2025-07-14 | 1.2560 | -0.08% |
| 2025-07-11 | 1.2570 | 0.10% |
| 2025-07-10 | 1.2558 | 0.15% |
| 2025-07-09 | 1.2539 | -0.14% |
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基金全称
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银华增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贾鹏 冯帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.79亿元
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份额规模
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7.0449亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.00%
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最近一月
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2.92%
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最近三月
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4.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.95%
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最近两年
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9.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000783 | 长江证券 | 933,900.00 | 6,471,927.00 | 0.31 |
| 603444 | 吉比特 | 19,700.00 | 5,948,415.00 | 0.29 |
| 601696 | 中银证券 | 554,700.00 | 5,929,743.00 | 0.28 |
| 002080 | 中材科技 | 298,900.00 | 5,828,550.00 | 0.28 |
| 600909 | 华安证券 | 998,400.00 | 5,820,672.00 | 0.28 |
| 002926 | 华西证券 | 649,600.00 | 5,807,424.00 | 0.28 |
| 601456 | 国联民生 | 554,500.00 | 5,739,075.00 | 0.28 |
| 002465 | 海格通信 | 407,400.00 | 5,679,156.00 | 0.27 |
| 002410 | 广联达 | 422,500.00 | 5,665,725.00 | 0.27 |
| 600038 | 中直股份 | 145,900.00 | 5,662,379.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,058,125.29 | 9.40 | 55.00 |
| 金融业 | 63,775,477.00 | 3.06 | 17.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,660,128.00 | 1.13 | 6.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,378,179.33 | 1.02 | 6.00 |
| 采矿业 | 15,023,205.00 | 0.72 | 4.21 |
| 批发和零售业 | 12,787,056.00 | 0.61 | 3.59 |
| 建筑业 | 8,041,918.00 | 0.39 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,140,609.00 | 0.29 | 1.72 |
| 住宿和餐饮业 | 5,608,408.95 | 0.27 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,541,152.00 | 0.17 | 0.99 |
| 房地产业 | 402,543.00 | 0.02 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,972.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.09 | 107.38 | 1.33 | 2,085,694,875.19 |
| 2025-03-31 | 16.33 | 98.79 | 4.65 | 1,159,822,702.01 |
| 2024-12-31 | 17.15 | 97.27 | 2.37 | 315,147,459.73 |
| 2024-09-30 | 19.24 | 110.84 | 7.00 | 212,315,126.69 |
| 2024-06-30 | 15.70 | 119.23 | 4.18 | 225,933,451.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 冯帆 | 1666 | 14.16 |
| 2020-02-19 | - | 贾鹏 | 1980 | 22.25 |
| 2016-10-17 | 2020-06-01 | 瞿灿 | 1323 | 11.07 |
| 2015-01-29 | 2016-10-18 | 胡娜 | 628 | 17.12 |
| 2008-12-03 | 2017-01-23 | 姜永康 | 2973 | 71.46 |
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