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银华增强收益债券A(180015)
银华增强收益债券A
(180015)
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累计净值：1.9500
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2150 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.2140 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.2130 | -0.25% |
| 2025-04-15 | 1.2160 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.2170 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.2160 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.2160 | 0.58% |
| 2025-04-09 | 1.2090 | 0.42% |
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基金全称
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银华增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贾鹏 冯帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.15亿元
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份额规模
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2.5868亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-1.86%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.04%
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最近两年
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3.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 38,600.00 | 1,164,948.00 | 0.37 |
| 300677 | 英科医疗 | 39,100.00 | 988,448.00 | 0.31 |
| 600036 | 招商银行 | 24,900.00 | 978,570.00 | 0.31 |
| 689009 | 九号公司 | 16,850.00 | 800,375.00 | 0.25 |
| 300395 | 菲利华 | 21,200.00 | 797,332.00 | 0.25 |
| 001965 | 招商公路 | 56,300.00 | 785,385.00 | 0.25 |
| 603859 | 能科科技 | 23,300.00 | 696,670.00 | 0.22 |
| 000001 | 平安银行 | 58,400.00 | 683,280.00 | 0.22 |
| 002648 | 卫星化学 | 36,200.00 | 680,198.00 | 0.22 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 47,200.00 | 676,376.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,534,029.32 | 9.69 | 56.48 |
| 金融业 | 7,719,001.00 | 2.45 | 14.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,263,403.00 | 1.04 | 6.04 |
| 采矿业 | 2,799,606.00 | 0.89 | 5.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,662,924.00 | 0.84 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,201,708.61 | 0.70 | 4.07 |
| 建筑业 | 1,108,895.00 | 0.35 | 2.05 |
| 房地产业 | 823,742.00 | 0.26 | 1.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 790,421.00 | 0.25 | 1.46 |
| 教育 | 412,188.00 | 0.13 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 401,434.00 | 0.13 | 0.74 |
| 住宿和餐饮业 | 379,621.00 | 0.12 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 368,173.00 | 0.12 | 0.68 |
| 综合 | 335,313.00 | 0.11 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 194,915.00 | 0.06 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,963.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.15 | 97.27 | 2.37 | 315,147,459.73 |
| 2024-09-30 | 19.24 | 110.84 | 7.00 | 212,315,126.69 |
| 2024-06-30 | 15.70 | 119.23 | 4.18 | 225,933,451.48 |
| 2024-03-31 | 15.11 | 115.56 | 5.64 | 287,426,675.38 |
| 2023-12-31 | 18.27 | 111.97 | 0.86 | 429,733,763.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 冯帆 | 1573 | 9.80 |
| 2020-02-19 | - | 贾鹏 | 1887 | 17.58 |
| 2016-10-17 | 2020-06-01 | 瞿灿 | 1323 | 11.07 |
| 2015-01-29 | 2016-10-18 | 胡娜 | 628 | 17.12 |
| 2008-12-03 | 2017-01-23 | 姜永康 | 2973 | 71.46 |
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