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银华富裕主题混合A(180012)
银华富裕主题混合A
(180012)
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累计净值：5.2781
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 4.3251 | 0.59% |
| 2025-05-29 | 4.2998 | -0.08% |
| 2025-05-28 | 4.3031 | 0.31% |
| 2025-05-27 | 4.2896 | 0.29% |
| 2025-05-26 | 4.2774 | -0.62% |
| 2025-05-23 | 4.3042 | -0.98% |
| 2025-05-22 | 4.3466 | 0.56% |
| 2025-05-21 | 4.3224 | 0.51% |
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基金全称
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银华富裕主题混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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焦巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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105.98亿元
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份额规模
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25.4089亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.03%
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最近一月
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5.09%
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最近三月
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5.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.35%
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最近两年
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4.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 20,000,000.00 | 865,800,000.00 | 8.17 |
| 600941 | 中国移动 | 6,640,000.00 | 712,870,400.00 | 6.72 |
| 601398 | 工商银行 | 100,000,000.00 | 689,000,000.00 | 6.50 |
| 601988 | 中国银行 | 100,092,300.00 | 560,516,880.00 | 5.29 |
| 600919 | 江苏银行 | 55,999,904.00 | 531,999,088.00 | 5.02 |
| 000333 | 美的集团 | 6,600,082.00 | 518,106,437.00 | 4.89 |
| 601318 | 中国平安 | 9,999,910.00 | 516,295,353.30 | 4.87 |
| 601601 | 中国太保 | 15,999,982.00 | 514,559,421.12 | 4.85 |
| 600926 | 杭州银行 | 30,695,665.00 | 443,245,402.60 | 4.18 |
| 000429 | 粤高速A | 30,000,000.00 | 425,400,000.00 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,094,513,414.14 | 48.05 | 51.14 |
| 制造业 | 1,689,438,787.90 | 15.93 | 16.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,281,975,110.00 | 12.09 | 12.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 893,398,390.65 | 8.43 | 8.97 |
| 采矿业 | 807,552,078.68 | 7.62 | 8.11 |
| 租赁和商务服务业 | 91,380,000.00 | 0.86 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,430,000.00 | 0.76 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,945,000.00 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 11,942,849.90 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.96 | 0.12 | 6.16 | 10,602,949,233.16 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 0.27 | 5.55 | 11,537,830,693.95 |
| 2024-09-30 | 83.32 | 0.24 | 16.67 | 12,527,183,535.40 |
| 2024-06-30 | 84.13 | 0.23 | 15.91 | 12,825,140,323.30 |
| 2024-03-31 | 94.49 | - | 5.77 | 12,768,429,423.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 焦巍 | 2351 | 96.52 |
| 2013-10-22 | 2018-12-27 | 周可彦 | 1892 | 97.74 |
| 2013-02-25 | 2014-04-25 | 黄颖 | 424 | -6.86 |
| 2006-11-16 | 2013-11-04 | 王华 | 2545 | 117.77 |
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