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银华优质增长混合(180010)
银华优质增长混合
(180010)
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累计净值：4.5858
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4783 | -0.67% |
| 2025-09-02 | 1.4883 | -0.80% |
| 2025-09-01 | 1.5003 | 0.44% |
| 2025-08-29 | 1.4937 | 0.83% |
| 2025-08-28 | 1.4814 | 1.14% |
| 2025-08-27 | 1.4647 | -1.55% |
| 2025-08-26 | 1.4878 | 0.07% |
| 2025-08-25 | 1.4867 | 1.75% |
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基金全称
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银华优质增长混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贲兴振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.91亿元
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份额规模
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12.7130亿份
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成立以来分红
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每份累计3.11元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.93%
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最近一月
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8.32%
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最近三月
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13.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.94%
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最近两年
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13.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 254,676.00 | 64,234,380.72 | 3.80 |
| 601318 | 中国平安 | 959,100.00 | 53,210,868.00 | 3.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,918.00 | 40,760,499.36 | 2.41 |
| 600036 | 招商银行 | 811,400.00 | 37,283,830.00 | 2.21 |
| 600941 | 中国移动 | 258,400.00 | 29,082,920.00 | 1.72 |
| 000333 | 美的集团 | 392,112.00 | 28,310,486.40 | 1.67 |
| 002371 | 北方华创 | 62,250.00 | 27,527,572.50 | 1.63 |
| 601398 | 工商银行 | 3,614,509.00 | 27,434,123.31 | 1.62 |
| 601939 | 建设银行 | 2,369,600.00 | 22,369,024.00 | 1.32 |
| 000651 | 格力电器 | 496,700.00 | 22,311,764.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 896,930,659.20 | 53.05 | 62.84 |
| 金融业 | 245,033,236.25 | 14.49 | 17.17 |
| 采矿业 | 92,360,597.50 | 5.46 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,777,458.74 | 3.54 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,461,350.00 | 1.80 | 2.13 |
| 建筑业 | 22,169,487.00 | 1.31 | 1.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,684,608.00 | 1.16 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 16,019,586.00 | 0.95 | 1.12 |
| 房地产业 | 12,373,899.64 | 0.73 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,079,531.36 | 0.60 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 7,631,075.00 | 0.45 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,280,680.00 | 0.37 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,859,788.78 | 0.29 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 2,514,720.00 | 0.15 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,232,051.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.42 | 5.24 | 3.73 | 1,690,783,856.71 |
| 2025-03-31 | 79.22 | 5.26 | 5.77 | 1,685,346,464.00 |
| 2024-12-31 | 80.08 | 5.31 | 5.22 | 1,653,948,223.73 |
| 2024-09-30 | 85.48 | 5.45 | 13.11 | 1,718,457,344.84 |
| 2024-06-30 | 79.97 | - | 6.72 | 1,574,217,810.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-02 | - | 贲兴振 | 3229 | 53.02 |
| 2016-07-08 | 2017-08-04 | 王华 | 392 | 5.58 |
| 2011-09-02 | 2016-07-08 | 郭建兴 | 1771 | 53.31 |
| 2006-10-21 | 2011-09-13 | 况群峰 | 1788 | 164.77 |
| 2006-06-09 | 2008-07-12 | 蒋伯龙 | 764 | 135.75 |
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