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银华-道琼斯88指数(180003)
银华-道琼斯88指数
(180003)
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累计净值：3.3003
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0570 | -0.14% |
| 2025-04-29 | 1.0585 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.0585 | -0.09% |
| 2025-04-25 | 1.0595 | 0.10% |
| 2025-04-24 | 1.0584 | -0.01% |
| 2025-04-23 | 1.0585 | -0.04% |
| 2025-04-22 | 1.0589 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.0586 | 0.34% |
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基金全称
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银华-道琼斯88精选证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周晶 李旻 陈梦舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.03亿元
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份额规模
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10.1771亿份
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成立以来分红
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每份累计2.24元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-2.49%
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最近三月
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-0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.91%
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最近两年
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-9.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,685.00 | 51,021,285.00 | 4.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 141,800.00 | 35,866,892.00 | 3.25 |
| 600036 | 招商银行 | 798,748.00 | 34,577,800.92 | 3.13 |
| 000100 | TCL科技 | 6,724,010.00 | 29,921,844.50 | 2.71 |
| 601318 | 中国平安 | 553,500.00 | 28,577,205.00 | 2.59 |
| 002352 | 顺丰控股 | 658,355.00 | 28,388,267.60 | 2.57 |
| 002371 | 北方华创 | 52,200.00 | 21,715,200.00 | 1.97 |
| 000333 | 美的集团 | 271,200.00 | 21,289,200.00 | 1.93 |
| 300059 | 东方财富 | 923,927.00 | 20,862,271.66 | 1.89 |
| 600900 | 长江电力 | 745,800.00 | 20,740,698.00 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 492,349,231.41 | 44.62 | 50.97 |
| 金融业 | 210,419,781.60 | 19.07 | 21.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,014,211.32 | 6.07 | 6.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,967,798.88 | 5.43 | 6.21 |
| 采矿业 | 48,986,556.51 | 4.44 | 5.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,110,843.00 | 2.28 | 2.60 |
| 房地产业 | 15,297,211.00 | 1.39 | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,964,112.00 | 1.08 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,462,202.00 | 0.95 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,814,131.68 | 0.89 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 6,140,882.20 | 0.56 | 0.64 |
| 建筑业 | 5,244,114.80 | 0.48 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 3,266,906.56 | 0.30 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.56 | 1.85 | 7.97 | 1,103,226,851.50 |
| 2024-12-31 | 89.94 | 1.85 | 9.46 | 1,111,927,826.44 |
| 2024-09-30 | 84.92 | 1.68 | 8.74 | 1,186,281,490.10 |
| 2024-06-30 | 86.89 | 1.82 | 11.53 | 1,103,974,926.75 |
| 2024-03-31 | 90.58 | - | 8.76 | 1,143,042,621.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-31 | - | 陈梦舒 | 824 | -14.99 |
| 2023-01-29 | - | 李旻 | 826 | -15.29 |
| 2018-11-12 | - | 周晶 | 2365 | 35.86 |
| 2017-12-08 | 2019-04-26 | 陈梦舒 | 504 | 1.48 |
| 2017-11-24 | 2019-04-26 | 李旻 | 518 | -1.77 |
| 2017-03-15 | 2018-03-28 | 刘辉 | 378 | 17.94 |
| 2010-09-08 | 2017-03-17 | 陈秀峰 | 2382 | 2.22 |
| 2009-11-28 | 2011-01-07 | 杨长清 | 405 | -14.94 |
| 2009-06-09 | 2010-09-27 | 路志刚 | 475 | 1.09 |
| 2005-04-02 | 2009-11-28 | 许翔 | 1701 | 338.84 |
| 2004-08-11 | 2005-04-02 | 黄小坚 | 234 | 4.45 |
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