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银华优势企业混合(180001)
银华优势企业混合
(180001)
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累计净值：3.4911
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3403 | 0.80% |
| 2025-06-03 | 1.3297 | 0.47% |
| 2025-05-30 | 1.3235 | -0.44% |
| 2025-05-29 | 1.3294 | 0.03% |
| 2025-05-28 | 1.3290 | 0.09% |
| 2025-05-27 | 1.3278 | 0.01% |
| 2025-05-26 | 1.3277 | -0.24% |
| 2025-05-23 | 1.3309 | -0.50% |
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基金全称
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银华优势企业证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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薄官辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.44亿元
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份额规模
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4.1615亿份
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成立以来分红
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每份累计2.15元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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1.06%
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最近三月
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2.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.75%
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最近两年
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-3.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 1,325,600.00 | 25,451,520.00 | 4.68 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,334,100.00 | 22,199,424.00 | 4.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 87,000.00 | 22,005,780.00 | 4.05 |
| 000858 | 五粮液 | 161,200.00 | 21,173,620.00 | 3.90 |
| 688012 | 中微公司 | 109,316.00 | 20,153,497.76 | 3.71 |
| 600779 | 水井坊 | 376,500.00 | 18,358,140.00 | 3.38 |
| 002891 | 中宠股份 | 424,425.00 | 18,326,671.50 | 3.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,600.00 | 16,546,600.00 | 3.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 76,900.00 | 16,478,132.00 | 3.03 |
| 300442 | 润泽科技 | 279,900.00 | 15,993,486.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,775,548.55 | 53.68 | 81.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,024,867.20 | 5.89 | 8.90 |
| 采矿业 | 25,451,520.00 | 4.68 | 7.07 |
| 房地产业 | 10,562,398.00 | 1.94 | 2.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.21 | 20.76 | 13.30 | 543,509,406.84 |
| 2024-12-31 | 62.95 | 25.19 | 7.70 | 545,943,415.96 |
| 2024-09-30 | 66.87 | 24.07 | 6.93 | 583,117,041.64 |
| 2024-06-30 | 61.69 | 26.30 | 12.31 | 545,521,307.23 |
| 2024-03-31 | 67.47 | 24.37 | 9.64 | 570,325,681.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-18 | - | 薄官辉 | 1997 | 19.31 |
| 2013-02-07 | 2019-12-23 | 王鑫钢 | 2510 | 38.84 |
| 2011-05-11 | 2012-12-14 | 廖平 | 583 | -14.17 |
| 2009-02-18 | 2013-07-19 | 金斌 | 1612 | 35.55 |
| 2007-11-30 | 2009-02-20 | 张继荣 | 448 | -36.03 |
| 2006-10-21 | 2007-11-30 | 陈勤 | 405 | 129.53 |
| 2005-09-10 | 2006-04-29 | 黄小坚 | 231 | 35.88 |
| 2005-09-10 | 2007-05-19 | 蒋伯龙 | 616 | 177.82 |
| 2003-08-27 | 2005-09-10 | 李学文 | 745 | 20.54 |
| 2002-11-13 | 2003-08-27 | 石松鹰 | 287 | 2.74 |
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