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银华优势企业混合(180001)
银华优势企业混合
(180001)
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累计净值：3.5038
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3530 | -0.02% |
| 2025-07-17 | 1.3533 | 0.94% |
| 2025-07-16 | 1.3407 | 0.21% |
| 2025-07-15 | 1.3379 | 1.33% |
| 2025-07-14 | 1.3204 | -0.23% |
| 2025-07-11 | 1.3234 | -0.20% |
| 2025-07-10 | 1.3260 | -0.35% |
| 2025-07-09 | 1.3307 | 0.48% |
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基金全称
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银华优势企业证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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薄官辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.42亿元
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份额规模
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4.1042亿份
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成立以来分红
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每份累计2.15元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.24%
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最近一月
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3.85%
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最近三月
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4.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.52%
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最近两年
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-1.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 1,564,219.00 | 26,716,860.52 | 4.93 |
| 002311 | 海大集团 | 384,500.00 | 22,527,855.00 | 4.16 |
| 300973 | 立高食品 | 446,991.00 | 21,799,751.07 | 4.02 |
| 688012 | 中微公司 | 109,316.00 | 19,928,306.80 | 3.68 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,257,600.00 | 16,480,480.00 | 3.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 386,100.00 | 16,220,061.00 | 2.99 |
| 000988 | 华工科技 | 344,300.00 | 16,185,543.00 | 2.99 |
| 001328 | 登康口腔 | 321,500.00 | 15,702,060.00 | 2.90 |
| 601933 | 永辉超市 | 3,146,500.00 | 15,417,850.00 | 2.85 |
| 003000 | 劲仔食品 | 1,143,584.00 | 15,129,616.32 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,002,586.90 | 43.19 | 64.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,848,030.97 | 9.20 | 13.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,164,185.75 | 4.28 | 6.40 |
| 租赁和商务服务业 | 16,480,480.00 | 3.04 | 4.56 |
| 批发和零售业 | 15,420,094.00 | 2.85 | 4.26 |
| 金融业 | 11,057,468.00 | 2.04 | 3.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,541,150.00 | 1.02 | 1.53 |
| 采矿业 | 4,503,280.00 | 0.83 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,735,172.00 | 0.32 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 66.78 | 21.74 | 9.75 | 541,736,408.78 |
| 2025-03-31 | 66.21 | 20.76 | 13.30 | 543,509,406.84 |
| 2024-12-31 | 62.95 | 25.19 | 7.70 | 545,943,415.96 |
| 2024-09-30 | 66.87 | 24.07 | 6.93 | 583,117,041.64 |
| 2024-06-30 | 61.69 | 26.30 | 12.31 | 545,521,307.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-18 | - | 薄官辉 | 2043 | 20.44 |
| 2013-02-07 | 2019-12-23 | 王鑫钢 | 2510 | 38.84 |
| 2011-05-11 | 2012-12-14 | 廖平 | 583 | -14.17 |
| 2009-02-18 | 2013-07-19 | 金斌 | 1612 | 35.55 |
| 2007-11-30 | 2009-02-20 | 张继荣 | 448 | -36.03 |
| 2006-10-21 | 2007-11-30 | 陈勤 | 405 | 129.53 |
| 2005-09-10 | 2006-04-29 | 黄小坚 | 231 | 35.88 |
| 2005-09-10 | 2007-05-19 | 蒋伯龙 | 616 | 177.82 |
| 2003-08-27 | 2005-09-10 | 李学文 | 745 | 20.54 |
| 2002-11-13 | 2003-08-27 | 石松鹰 | 287 | 2.74 |
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