基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商鼎盈LOF(169201) |
净值：
1.4161
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.4161 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002597 | 金禾实业 | 21,600.00 | 493,128.00 | 5.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,414.00 | 435,510.60 | 4.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 16,600.00 | 428,446.00 | 4.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 407,600.00 | 4.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 399,000.00 | 4.09 |
| 600104 | 上汽集团 | 19,100.00 | 396,516.00 | 4.06 |
| 000063 | 中兴通讯 | 9,000.00 | 363,600.00 | 3.72 |
| 688702 | 盛科通信 | 4,176.00 | 350,784.00 | 3.59 |
| 688220 | 翱捷科技 | 6,457.00 | 349,259.13 | 3.58 |
| 300433 | 蓝思科技 | 14,200.00 | 310,980.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,974,678.93 | 71.43 | 87.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 827,185.00 | 8.47 | 10.41 |
| 房地产业 | 144,720.00 | 1.48 | 1.82 |
| 金融业 | 2,691.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.41 | - | 27.33 | 9,765,010.40 |
| 2024-09-30 | 69.17 | - | 23.26 | 10,425,045.53 |
| 2024-06-30 | 75.98 | - | 29.13 | 9,228,492.11 |
| 2024-03-31 | 76.55 | - | 24.36 | 10,111,590.73 |
| 2023-12-31 | 78.40 | - | 55.17 | 11,470,328.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 张雷 | 38 | -4.18 |
| 2018-04-19 | 2025-03-14 | 马斌博 | 2521 | 43.36 |
| 2016-12-07 | 2018-05-16 | 赵语涛 | 525 | 2.98 |
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