基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商鼎盈LOF(169201) |
净值：
1.4339
|
日增长率：
-1.68%
|
累计净值：1.4339 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 20,000.00 | 466,400.00 | 4.74 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,000.00 | 461,130.00 | 4.69 |
| 603533 | 掌阅科技 | 20,000.00 | 446,200.00 | 4.54 |
| 601595 | 上海电影 | 15,000.00 | 444,600.00 | 4.52 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,900.00 | 440,394.00 | 4.48 |
| 300661 | 圣邦股份 | 6,000.00 | 436,620.00 | 4.44 |
| 300454 | 深信服 | 4,600.00 | 433,228.00 | 4.40 |
| 601100 | 恒立液压 | 6,000.00 | 432,000.00 | 4.39 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 11,000.00 | 402,600.00 | 4.09 |
| 688006 | 杭可科技 | 20,000.00 | 390,000.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,913,874.00 | 39.79 | 46.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,855,880.48 | 29.04 | 34.03 |
| 金融业 | 1,177,680.00 | 11.97 | 14.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 444,600.00 | 4.52 | 5.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 23.11 | 9,835,952.96 |
| 2025-03-31 | 76.58 | - | 23.72 | 10,141,656.33 |
| 2024-12-31 | 81.41 | - | 27.33 | 9,765,010.40 |
| 2024-09-30 | 69.17 | - | 23.26 | 10,425,045.53 |
| 2024-06-30 | 75.98 | - | 29.13 | 9,228,492.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 张雷 | 131 | -2.97 |
| 2018-04-19 | 2025-03-14 | 马斌博 | 2521 | 43.36 |
| 2016-12-07 | 2018-05-16 | 赵语涛 | 525 | 2.98 |
微信公众号
证券之星APP
