基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红均衡优选定开混合(169108) |
净值：
1.2094
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.3694 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,332.00 | 6,115,533.72 | 1.47 |
| 600000 | 浦发银行 | 400,000.00 | 5,552,000.00 | 1.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 153,523.00 | 5,325,712.87 | 1.28 |
| 02020 | 安踏体育 | 49,800.00 | 4,291,729.14 | 1.03 |
| 002027 | 分众传媒 | 583,400.00 | 4,258,820.00 | 1.02 |
| 01801 | 信达生物 | 56,000.00 | 4,003,826.40 | 0.96 |
| 601318 | 中国平安 | 64,100.00 | 3,556,268.00 | 0.85 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 157,000.00 | 3,402,190.00 | 0.82 |
| 06160 | 百济神州 | 25,100.00 | 3,383,133.62 | 0.81 |
| 601668 | 中国建筑 | 584,700.00 | 3,373,719.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,782,899.64 | 11.69 | 55.46 |
| 金融业 | 13,138,220.00 | 3.15 | 14.94 |
| 采矿业 | 4,798,404.00 | 1.15 | 5.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,788,019.05 | 1.15 | 5.44 |
| 租赁和商务服务业 | 4,258,820.00 | 1.02 | 4.84 |
| 建筑业 | 3,373,719.00 | 0.81 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,713,200.00 | 0.65 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 1,468,200.00 | 0.35 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,394,801.50 | 0.33 | 1.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,385,188.00 | 0.33 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,168,800.00 | 0.28 | 1.33 |
| 卫生和社会工作 | 697,498.00 | 0.17 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 27.90 | 96.92 | 2.91 | 417,313,605.15 |
| 2025-03-31 | 25.46 | 89.61 | 2.97 | 406,869,059.77 |
| 2024-12-31 | 25.34 | 100.45 | 1.99 | 400,739,820.14 |
| 2024-09-30 | 28.97 | 87.15 | 3.22 | 393,680,829.01 |
| 2024-06-30 | 26.89 | 90.38 | 1.23 | 379,824,468.72 |
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