基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红均衡优选定开混合(169108) |
净值：
1.1085
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.2685 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,032.00 | 6,190,896.28 | 1.54 |
| 600000 | 浦发银行 | 579,700.00 | 5,965,113.00 | 1.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 140,923.00 | 5,744,021.48 | 1.43 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 185,900.00 | 4,017,299.00 | 1.00 |
| 600011 | 华能国际 | 557,309.00 | 3,772,981.93 | 0.94 |
| 02020 | 安踏体育 | 49,800.00 | 3,590,191.56 | 0.90 |
| 601668 | 中国建筑 | 543,100.00 | 3,258,600.00 | 0.81 |
| 603939 | 益丰药房 | 129,500.00 | 3,124,835.00 | 0.78 |
| 601318 | 中国平安 | 56,300.00 | 2,964,195.00 | 0.74 |
| 002493 | 荣盛石化 | 322,500.00 | 2,918,625.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,358,938.83 | 13.32 | 60.79 |
| 金融业 | 12,989,542.00 | 3.24 | 14.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,355,977.42 | 1.34 | 6.10 |
| 采矿业 | 4,158,380.00 | 1.04 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,772,981.93 | 0.94 | 4.30 |
| 建筑业 | 3,258,600.00 | 0.81 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 3,124,835.00 | 0.78 | 3.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,751,744.00 | 0.44 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.34 | 100.45 | 1.99 | 400,739,820.14 |
| 2024-09-30 | 28.97 | 87.15 | 3.22 | 393,680,829.01 |
| 2024-06-30 | 26.89 | 90.38 | 1.23 | 379,824,468.72 |
| 2024-03-31 | 25.85 | 54.51 | 3.31 | 444,773,841.60 |
| 2023-12-31 | 26.79 | 93.73 | 3.18 | 739,105,268.02 |
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