基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红恒阳五年持有混合(169107) |
净值：
1.2070
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.2070 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 482,200.00 | 117,237,286.00 | 10.79 |
| 300972 | 万辰集团 | 510,288.00 | 91,974,309.12 | 8.47 |
| 03690 | 美团-W | 522,700.00 | 59,728,929.00 | 5.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 97,900.00 | 44,907,709.00 | 4.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,042,000.00 | 42,471,920.00 | 3.91 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,514,400.00 | 40,255,120.00 | 3.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 136,553.00 | 34,441,397.66 | 3.17 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,480,000.00 | 30,236,400.00 | 2.78 |
| 09896 | 名创优品 | 893,400.00 | 29,008,698.00 | 2.67 |
| 601100 | 恒立液压 | 324,800.00 | 23,385,600.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,307,723.41 | 22.58 | 45.29 |
| 批发和零售业 | 138,665,425.12 | 12.76 | 25.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 84,085,596.56 | 7.14 | 15.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,153,728.68 | 6.27 | 12.58 |
| 租赁和商务服务业 | 40,255,120.00 | 3.71 | 7.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,278,421.80 | 2.05 | 4.11 |
| 建筑业 | 9,136,934.40 | 0.84 | 1.69 |
| 采矿业 | 8,567,107.00 | 0.79 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,865,587.00 | 0.33 | 0.69 |
| 金融业 | 3,358,023.00 | 0.31 | 0.62 |
| 教育 | 2,483,000.00 | 0.23 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 2,302,048.00 | 0.21 | 0.43 |
| 房地产业 | 2,260,864.00 | 0.19 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,099,750.00 | 0.10 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.52 | - | 6.34 | 1,086,479,587.65 |
| 2025-03-31 | 93.23 | - | 7.66 | 1,197,472,257.86 |
| 2024-12-31 | 96.03 | - | 5.11 | 1,814,323,824.17 |
| 2024-09-30 | 97.75 | - | 2.53 | 1,826,326,147.04 |
| 2024-06-30 | 97.58 | - | 2.59 | 1,616,861,453.44 |
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