东方红创优定开
(169106)
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累计净值：1.4587
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1187 | -0.37% |
| 2025-09-03 | 1.1229 | -0.27% |
| 2025-09-02 | 1.1259 | -0.29% |
| 2025-09-01 | 1.1292 | 0.25% |
| 2025-08-29 | 1.1264 | 0.17% |
| 2025-08-28 | 1.1245 | 0.13% |
| 2025-08-27 | 1.1230 | -0.35% |
| 2025-08-26 | 1.1269 | -0.01% |
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基金全称
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东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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徐觅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.68亿元
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份额规模
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6.1169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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1.60%
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最近三月
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3.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.88%
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最近两年
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10.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 308,500.00 | 8,520,770.00 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 110,300.00 | 7,963,660.00 | 1.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,300.00 | 7,018,276.01 | 1.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,800.00 | 5,498,396.00 | 0.82 |
| 000858 | 五粮液 | 38,000.00 | 4,518,200.00 | 0.68 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 1,052,000.00 | 3,943,016.45 | 0.59 |
| 300348 | 长亮科技 | 204,600.00 | 3,557,994.00 | 0.53 |
| 600309 | 万华化学 | 63,900.00 | 3,467,214.00 | 0.52 |
| 600406 | 国电南瑞 | 146,600.00 | 3,285,306.00 | 0.49 |
| 002415 | 海康威视 | 115,000.00 | 3,188,950.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,729,006.23 | 13.59 | 64.24 |
| 金融业 | 20,993,581.00 | 3.15 | 14.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,922,699.31 | 1.34 | 6.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,062,036.00 | 0.91 | 4.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,351,929.00 | 0.65 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,995,188.00 | 0.60 | 2.83 |
| 房地产业 | 3,534,091.00 | 0.53 | 2.50 |
| 采矿业 | 1,811,550.00 | 0.27 | 1.28 |
| 卫生和社会工作 | 812,448.00 | 0.12 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.15 | 110.54 | 3.04 | 667,513,912.06 |
| 2025-03-31 | 25.81 | 83.30 | 5.14 | 662,343,179.03 |
| 2024-12-31 | 26.40 | 112.28 | 4.42 | 664,357,089.05 |
| 2024-09-30 | 25.69 | 91.30 | 1.81 | 651,258,885.37 |
| 2024-06-30 | 17.64 | 86.15 | 3.90 | 623,893,949.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-26 | - | 徐觅 | 588 | 13.81 |
| 2018-06-26 | 2023-12-23 | 陈觉平 | 2006 | 36.73 |
| 2018-06-01 | 2024-04-09 | 孔令超 | 2139 | 39.17 |
| 2018-03-22 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1087 | 32.39 |
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