基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿满LOF(169104) |
净值：
1.4080
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.7590 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,074,906.00 | 156,074,429.32 | 6.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 403,900.00 | 155,970,024.00 | 6.87 |
| 03690 | 美团-W | 978,200.00 | 137,417,536.00 | 6.05 |
| 600941 | 中国移动 | 1,099,700.00 | 129,940,552.00 | 5.72 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,530,019.00 | 100,315,253.35 | 4.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,187,100.00 | 89,146,196.00 | 3.92 |
| 601288 | 农业银行 | 14,057,900.00 | 75,069,186.00 | 3.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,836,100.00 | 73,121,832.00 | 3.22 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,627,000.00 | 68,803,490.00 | 3.03 |
| 000651 | 格力电器 | 1,485,800.00 | 67,529,610.00 | 2.97 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,022,000.00 | 52,647,980.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 796,254,713.03 | 35.05 | 52.63 |
| 金融业 | 287,774,389.00 | 12.67 | 19.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,072,387.41 | 6.87 | 10.32 |
| 采矿业 | 119,184,985.00 | 5.25 | 7.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,814,880.80 | 4.31 | 6.46 |
| 租赁和商务服务业 | 31,356,612.00 | 1.38 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 20,304,309.00 | 0.89 | 1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,236,246.00 | 0.19 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.59 | 4.44 | 9.31 | 2,271,759,012.74 |
| 2024-09-30 | 86.65 | 3.88 | 8.30 | 2,582,790,069.66 |
| 2024-06-30 | 88.83 | - | 12.71 | 2,528,895,190.16 |
| 2024-03-31 | 89.04 | - | 11.31 | 2,871,121,458.41 |
| 2023-12-31 | 89.09 | 5.01 | 6.43 | 3,026,830,817.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 胡晓 | 358 | -16.19 |
| 2023-06-03 | - | 苗宇 | 687 | -23.48 |
| 2017-01-10 | 2023-06-03 | 孙伟 | 2335 | 125.25 |
| 2016-06-28 | 2018-08-24 | 周云 | 787 | 51.27 |
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