基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿轩三年持有混合(169103) |
净值：
2.1250
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：2.4630 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 604,500.00 | 76,351,417.84 | 8.25 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,296,800.00 | 49,517,936.00 | 5.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,385,300.00 | 48,056,057.00 | 5.19 |
| 000035 | 中国天楹 | 11,090,857.00 | 47,579,776.53 | 5.14 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,146,200.00 | 43,933,846.00 | 4.75 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,031,774.00 | 43,622,187.78 | 4.71 |
| 600820 | 隧道股份 | 6,083,100.00 | 37,106,910.00 | 4.01 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,025,200.00 | 36,087,040.00 | 3.90 |
| 688677 | 海泰新光 | 823,644.00 | 32,130,352.44 | 3.47 |
| 601333 | 广深铁路 | 10,503,500.00 | 30,355,115.00 | 3.28 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 4,934,000.00 | 8,414,179.63 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 458,319,832.31 | 49.53 | 63.26 |
| 金融业 | 97,543,979.40 | 10.54 | 13.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,579,776.53 | 5.14 | 6.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,734,663.63 | 4.83 | 6.17 |
| 建筑业 | 39,381,534.00 | 4.26 | 5.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,355,115.00 | 3.28 | 4.19 |
| 租赁和商务服务业 | 4,748,436.00 | 0.51 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,830,912.00 | 0.20 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.95 | 1.04 | 12.05 | 925,326,367.10 |
| 2025-03-31 | 84.24 | 1.11 | 13.59 | 1,445,145,974.46 |
| 2024-12-31 | 80.26 | 1.86 | 17.41 | 1,411,626,859.60 |
| 2024-09-30 | 82.95 | 3.76 | 12.38 | 1,407,252,950.83 |
| 2024-06-30 | 80.41 | 4.87 | 15.91 | 1,233,355,609.56 |
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