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东方红睿阳三年持有混合(169102)
东方红睿阳三年持有混合
(169102)
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累计净值：2.3797
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.4837 | -2.06% |
| 2025-09-03 | 1.5149 | 0.37% |
| 2025-09-02 | 1.5093 | -2.66% |
| 2025-09-01 | 1.5505 | 1.67% |
| 2025-08-29 | 1.5250 | 2.01% |
| 2025-08-28 | 1.4949 | 1.16% |
| 2025-08-27 | 1.4778 | -0.99% |
| 2025-08-26 | 1.4926 | -0.98% |
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基金全称
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东方红睿阳三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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秦绪文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.86亿元
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份额规模
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3.0142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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10.16%
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最近三月
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22.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.06%
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最近两年
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1.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,500.00 | 28,210,720.35 | 7.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 199,200.00 | 19,946,314.32 | 5.16 |
| 600967 | 内蒙一机 | 996,000.00 | 19,272,600.00 | 4.99 |
| 00939 | 建设银行 | 2,488,000.00 | 17,969,828.80 | 4.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 414,500.00 | 16,896,760.90 | 4.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 324,600.00 | 13,821,468.00 | 3.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,448.00 | 13,228,434.56 | 3.42 |
| 002850 | 科达利 | 113,500.00 | 12,844,795.00 | 3.32 |
| 600000 | 浦发银行 | 895,100.00 | 12,423,988.00 | 3.22 |
| 03690 | 美团-W | 102,800.00 | 11,746,678.44 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,077,912.39 | 39.36 | 65.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,372,356.00 | 7.86 | 13.13 |
| 金融业 | 28,118,892.00 | 7.28 | 12.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,155,879.50 | 4.44 | 7.42 |
| 房地产业 | 3,528,171.00 | 0.91 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.71 | 4.94 | 2.94 | 386,359,332.86 |
| 2025-03-31 | 87.94 | 7.90 | 4.14 | 427,879,447.59 |
| 2024-12-31 | 85.62 | 5.48 | 10.19 | 613,798,420.34 |
| 2024-09-30 | 89.48 | - | 7.08 | 675,653,447.48 |
| 2024-06-30 | 85.78 | - | 14.66 | 623,936,340.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-10 | - | 秦绪文 | 3161 | 76.42 |
| 2016-11-02 | 2018-01-17 | 王延飞 | 441 | 59.57 |
| 2015-07-03 | 2016-11-07 | 刚登峰 | 493 | 11.31 |
| 2015-01-19 | 2018-08-24 | 林鹏 | 1313 | 110.04 |
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