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东方红睿阳三年持有混合(169102)
东方红睿阳三年持有混合
(169102)
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累计净值：2.0955
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1995 | 0.39% |
| 2025-04-29 | 1.1948 | 0.28% |
| 2025-04-28 | 1.1915 | -0.56% |
| 2025-04-25 | 1.1982 | 0.60% |
| 2025-04-24 | 1.1910 | -0.49% |
| 2025-04-23 | 1.1969 | 1.67% |
| 2025-04-22 | 1.1772 | -0.04% |
| 2025-04-21 | 1.1777 | 1.25% |
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基金全称
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东方红睿阳三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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秦绪文
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.28亿元
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份额规模
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3.4304亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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-3.83%
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最近三月
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-1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.65%
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最近两年
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-24.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 88,200.00 | 40,452,621.30 | 9.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 275,900.00 | 32,589,914.98 | 7.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 114,848.00 | 29,049,653.12 | 6.79 |
| 603529 | 爱玛科技 | 557,060.00 | 24,722,322.80 | 5.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 523,000.00 | 22,249,727.50 | 5.20 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,231,000.00 | 18,903,112.90 | 4.42 |
| 002850 | 科达利 | 139,900.00 | 17,046,815.00 | 3.98 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,918,200.00 | 17,033,616.00 | 3.98 |
| 601012 | 隆基绿能 | 993,300.00 | 15,743,805.00 | 3.68 |
| 000933 | 神火股份 | 759,800.00 | 14,253,848.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,850,105.46 | 49.04 | 92.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,614,300.90 | 3.65 | 6.86 |
| 采矿业 | 2,168,964.00 | 0.51 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,489,886.00 | 0.32 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.94 | 7.90 | 4.14 | 427,879,447.59 |
| 2024-12-31 | 85.62 | 5.48 | 10.19 | 613,798,420.34 |
| 2024-09-30 | 89.48 | - | 7.08 | 675,653,447.48 |
| 2024-06-30 | 85.78 | - | 14.66 | 623,936,340.41 |
| 2024-03-31 | 90.41 | 6.41 | 2.90 | 634,107,567.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-10 | - | 秦绪文 | 3034 | 42.63 |
| 2016-11-02 | 2018-01-17 | 王延飞 | 441 | 59.57 |
| 2015-07-03 | 2016-11-07 | 刚登峰 | 493 | 11.31 |
| 2015-01-19 | 2018-08-24 | 林鹏 | 1313 | 110.04 |
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