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东方红睿丰LOF(169101)
东方红睿丰LOF
(169101)
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累计净值：2.8470
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9450 | 0.73% |
| 2025-09-02 | 1.9310 | -4.36% |
| 2025-09-01 | 2.0190 | 2.91% |
| 2025-08-29 | 1.9620 | 1.98% |
| 2025-08-28 | 1.9240 | 6.12% |
| 2025-08-27 | 1.8130 | 1.34% |
| 2025-08-26 | 1.7890 | -0.61% |
| 2025-08-25 | 1.8000 | 3.27% |
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基金全称
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东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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刘辉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.51亿元
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份额规模
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13.0261亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.28%
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最近一月
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28.47%
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最近三月
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57.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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78.77%
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最近两年
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44.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 732,020.00 | 92,981,180.40 | 5.31 |
| 603236 | 移远通信 | 1,049,511.00 | 90,048,043.80 | 5.14 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,117,606.00 | 89,229,663.04 | 5.10 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3,968,218.00 | 88,491,261.40 | 5.05 |
| 002126 | 银轮股份 | 3,629,400.00 | 88,121,832.00 | 5.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 655,606.00 | 88,100,334.28 | 5.03 |
| 600482 | 中国动力 | 3,809,848.00 | 87,893,193.36 | 5.02 |
| 688278 | 特宝生物 | 1,218,753.00 | 87,884,278.83 | 5.02 |
| 002906 | 华阳集团 | 2,698,100.00 | 87,715,231.00 | 5.01 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,862,127.00 | 87,464,105.19 | 4.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,488,591,225.12 | 85.01 | 92.71 |
| 金融业 | 98,928,468.96 | 5.65 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,405,332.13 | 0.59 | 0.65 |
| 采矿业 | 5,054,076.09 | 0.29 | 0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,325,654.01 | 0.08 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 796,208.38 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 483,030.00 | 0.03 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 54,873.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.70 | 2.89 | 6.14 | 1,751,049,949.04 |
| 2025-03-31 | 90.27 | 2.89 | 7.28 | 1,749,244,439.18 |
| 2024-12-31 | 92.29 | 3.07 | 4.82 | 1,643,001,553.77 |
| 2024-09-30 | 93.58 | 2.70 | 3.88 | 1,850,938,231.59 |
| 2024-06-30 | 92.10 | - | 8.16 | 1,783,641,324.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-04 | - | 刘辉 | 944 | 10.39 |
| 2021-12-25 | 2023-02-04 | 秦绪文 | 406 | -21.34 |
| 2020-05-14 | 2022-04-21 | 韩冬 | 707 | 8.12 |
| 2016-01-22 | 2017-04-12 | 韩冬 | 446 | 37.77 |
| 2015-05-05 | 2016-11-07 | 刚登峰 | 552 | 20.44 |
| 2014-09-25 | 2020-05-16 | 林鹏 | 2060 | 218.38 |
| 2014-09-19 | 2015-12-03 | 杨达治 | 440 | 80.85 |
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