基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技LOF(168701) |
净值：
1.2829
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日增长率：
-3.06%
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累计净值：1.2829 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 429,897.00 | 9,943,517.61 | 9.34 |
| 601318 | 中国平安 | 171,651.00 | 9,523,197.48 | 8.95 |
| 300033 | 同花顺 | 18,600.00 | 5,077,986.00 | 4.77 |
| 000977 | 浪潮信息 | 94,844.00 | 4,825,662.72 | 4.53 |
| 600570 | 恒生电子 | 142,961.00 | 4,794,911.94 | 4.51 |
| 000938 | 紫光股份 | 166,200.00 | 3,987,138.00 | 3.75 |
| 300339 | 润和软件 | 70,100.00 | 3,563,183.00 | 3.35 |
| 300803 | 指南针 | 33,360.00 | 2,690,817.60 | 2.53 |
| 600588 | 用友网络 | 170,300.00 | 2,276,911.00 | 2.14 |
| 000997 | 新大陆 | 68,100.00 | 2,205,078.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,300,933.21 | 49.15 | 52.42 |
| 金融业 | 27,604,042.69 | 25.94 | 27.67 |
| 制造业 | 17,955,314.62 | 16.87 | 18.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,907,534.08 | 1.79 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.75 | - | 14.31 | 106,415,771.81 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 8.06 | 117,764,939.00 |
| 2024-12-31 | 93.91 | - | 7.22 | 138,676,178.84 |
| 2024-09-30 | 80.80 | - | 9.43 | 58,712,892.71 |
| 2024-06-30 | 91.78 | - | 10.00 | 34,890,977.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-30 | - | 杨志勇 | 1163 | 39.73 |
| 2021-04-27 | 2022-06-30 | 程卉超 | 429 | -8.25 |
| 2020-04-03 | 2021-04-27 | 潘天奇 | 389 | 0.07 |
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