基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安裕阳三年持有期混合(168601) |
净值：
1.2114
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日增长率：
1.30%
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累计净值：1.8334 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 108,941.00 | 18,378,346.70 | 9.85 |
| 688037 | 芯源微 | 168,973.00 | 18,113,905.60 | 9.71 |
| 688012 | 中微公司 | 97,294.00 | 17,736,696.20 | 9.51 |
| 688072 | 拓荆科技 | 113,861.00 | 17,501,574.31 | 9.38 |
| 300666 | 江丰电子 | 233,290.00 | 17,286,789.00 | 9.26 |
| 688596 | 正帆科技 | 484,202.00 | 16,424,131.84 | 8.80 |
| 688409 | 富创精密 | 294,176.00 | 16,182,621.76 | 8.67 |
| 002371 | 北方华创 | 33,600.00 | 14,858,256.00 | 7.96 |
| 300260 | 新莱应材 | 364,980.00 | 12,000,542.40 | 6.43 |
| 688361 | 中科飞测 | 138,614.00 | 11,669,912.66 | 6.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,959,522.36 | 93.23 | 98.14 |
| 金融业 | 3,222,009.00 | 1.73 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,925.08 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,201.08 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 5.31 | 186,597,540.69 |
| 2025-03-31 | 94.81 | - | 6.91 | 193,346,875.07 |
| 2024-12-31 | 94.68 | - | 5.63 | 191,274,712.15 |
| 2024-09-30 | 95.13 | - | 4.69 | 190,412,211.53 |
| 2024-06-30 | 92.94 | - | 3.26 | 193,058,393.17 |
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