基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安裕阳三年持有期混合(168601) |
净值：
1.1625
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日增长率：
-2.06%
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累计净值：1.7845 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300666 | 江丰电子 | 265,990.00 | 18,473,005.50 | 9.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 117,014.00 | 17,981,541.38 | 9.40 |
| 688012 | 中微公司 | 94,004.00 | 17,781,796.64 | 9.30 |
| 688120 | 华海清科 | 108,117.00 | 17,621,989.83 | 9.21 |
| 688037 | 芯源微 | 203,651.00 | 17,031,333.13 | 8.90 |
| 300260 | 新莱应材 | 595,780.00 | 16,139,680.20 | 8.44 |
| 688596 | 正帆科技 | 444,667.00 | 15,807,911.85 | 8.26 |
| 600331 | 宏达股份 | 2,068,562.00 | 15,762,442.44 | 8.24 |
| 688409 | 富创精密 | 294,176.00 | 15,170,656.32 | 7.93 |
| 688361 | 中科飞测 | 111,648.00 | 9,774,782.40 | 5.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,014,741.91 | 94.64 | 99.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,328.74 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,939.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.68 | - | 5.63 | 191,274,712.15 |
| 2024-09-30 | 95.13 | - | 4.69 | 190,412,211.53 |
| 2024-06-30 | 92.94 | - | 3.26 | 193,058,393.17 |
| 2024-03-31 | 98.48 | - | 1.54 | 212,130,877.35 |
| 2023-12-31 | 99.01 | - | 0.93 | 236,582,420.49 |
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