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北信瑞丰产业升级(168501)
北信瑞丰产业升级
(168501)
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累计净值：1.0517
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0517 | 1.16% |
| 2025-06-03 | 1.0396 | -0.27% |
| 2025-05-30 | 1.0424 | -1.72% |
| 2025-05-29 | 1.0606 | 1.46% |
| 2025-05-28 | 1.0453 | -1.21% |
| 2025-05-27 | 1.0581 | -1.05% |
| 2025-05-26 | 1.0693 | 0.22% |
| 2025-05-23 | 1.0670 | -0.85% |
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基金全称
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北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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庞文杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.5342亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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1.76%
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最近三月
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-17.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.99%
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最近两年
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-46.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600732 | 爱旭股份 | 410,000.00 | 4,993,800.00 | 7.86 |
| 601012 | 隆基绿能 | 310,000.00 | 4,913,500.00 | 7.74 |
| 600438 | 通威股份 | 250,000.00 | 4,782,500.00 | 7.53 |
| 688223 | 晶科能源 | 720,000.00 | 4,665,600.00 | 7.35 |
| 688303 | 大全能源 | 230,000.00 | 4,462,000.00 | 7.03 |
| 688472 | 阿特斯 | 450,000.00 | 4,378,500.00 | 6.89 |
| 688599 | 天合光能 | 260,000.00 | 4,375,800.00 | 6.89 |
| 002459 | 晶澳科技 | 370,000.00 | 4,266,100.00 | 6.72 |
| 002129 | TCL中环 | 430,000.00 | 3,822,700.00 | 6.02 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 68,000.00 | 3,009,680.00 | 4.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,022,570.97 | 94.50 | 99.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,105.15 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,937.92 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 17,488.17 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 6.09 | 63,512,781.71 |
| 2024-12-31 | 93.50 | - | 8.01 | 75,554,389.20 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 5.85 | 73,935,625.71 |
| 2024-06-30 | 93.83 | - | 7.23 | 66,931,607.63 |
| 2024-03-31 | 93.81 | - | 6.70 | 73,764,730.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 庞文杰 | 1166 | -56.14 |
| 2018-06-05 | 2022-03-28 | 陆文凯 | 1392 | 153.79 |
| 2017-06-23 | 2018-07-10 | 吴洋 | 382 | -8.97 |
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