东海祥龙LOF
(168301)
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累计净值：0.8513
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8513 | 0.09% |
| 2025-06-03 | 0.8505 | 0.51% |
| 2025-05-30 | 0.8462 | 0.32% |
| 2025-05-29 | 0.8435 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 0.8435 | -0.09% |
| 2025-05-27 | 0.8443 | 0.20% |
| 2025-05-26 | 0.8426 | -0.40% |
| 2025-05-23 | 0.8460 | -0.44% |
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基金全称
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东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张立新
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1258亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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2.99%
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最近三月
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3.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.42%
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最近两年
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-17.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601998 | 中信银行 | 41,200.00 | 292,932.00 | 2.80 |
| 600050 | 中国联通 | 45,400.00 | 252,424.00 | 2.41 |
| 000429 | 粤高速A | 17,600.00 | 249,568.00 | 2.39 |
| 600027 | 华电国际 | 42,900.00 | 246,675.00 | 2.36 |
| 000338 | 潍柴动力 | 14,900.00 | 244,509.00 | 2.34 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 39,700.00 | 240,582.00 | 2.30 |
| 601728 | 中国电信 | 30,400.00 | 238,640.00 | 2.28 |
| 600741 | 华域汽车 | 13,000.00 | 234,780.00 | 2.25 |
| 601939 | 建设银行 | 26,300.00 | 232,229.00 | 2.22 |
| 002648 | 卫星化学 | 10,100.00 | 232,199.00 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,595,205.00 | 24.82 | 38.22 |
| 制造业 | 1,144,417.00 | 10.95 | 16.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 602,028.00 | 5.76 | 8.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476,091.00 | 4.55 | 7.01 |
| 租赁和商务服务业 | 460,694.00 | 4.41 | 6.79 |
| 建筑业 | 446,721.00 | 4.27 | 6.58 |
| 批发和零售业 | 446,520.00 | 4.27 | 6.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 398,026.00 | 3.81 | 5.86 |
| 采矿业 | 220,125.00 | 2.11 | 3.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 64.95 | - | 46.71 | 10,454,534.27 |
| 2024-12-31 | 62.82 | - | 35.89 | 9,433,614.01 |
| 2024-09-30 | 47.12 | 23.39 | 6.47 | 10,090,889.14 |
| 2024-06-30 | 41.70 | 54.58 | 4.76 | 10,221,597.43 |
| 2024-03-31 | 25.17 | 35.23 | 5.48 | 10,568,977.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 张立新 | 289 | 5.78 |
| 2021-09-13 | 2024-10-25 | 李珂 | 1138 | -36.69 |
| 2016-12-21 | 2021-09-13 | 胡德军 | 1727 | 32.80 |
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