煤炭LOF
(168204)
|
|
|
累计净值：1.7030
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.7030 | -1.50% |
| 2025-09-02 | 1.7290 | -0.52% |
| 2025-09-01 | 1.7380 | 0.35% |
| 2025-08-29 | 1.7320 | -0.40% |
| 2025-08-28 | 1.7390 | -0.57% |
| 2025-08-27 | 1.7490 | -2.56% |
| 2025-08-26 | 1.7950 | -0.66% |
| 2025-08-25 | 1.8070 | 1.29% |
|
基金全称
|
国联中证煤炭指数型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
陈薪羽 杜超
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.08亿元
|
份额规模
|
1.8979亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.63%
|
|
最近一月
|
-1.45%
|
|
最近三月
|
6.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.70%
|
|
最近两年
|
-0.12%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 1,019,600.00 | 41,334,584.00 | 9.89 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,003,700.00 | 38,551,188.00 | 9.22 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,635,800.00 | 32,077,686.00 | 7.67 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,875,400.00 | 31,456,876.00 | 7.53 |
| 000983 | 山西焦煤 | 4,183,400.00 | 26,773,760.00 | 6.41 |
| 000723 | 美锦能源 | 4,542,783.00 | 19,624,822.56 | 4.70 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,763,400.00 | 18,603,870.00 | 4.45 |
| 600348 | 华阳股份 | 2,658,150.00 | 17,703,279.00 | 4.24 |
| 601666 | 平煤股份 | 2,188,400.00 | 16,216,044.00 | 3.88 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,233,200.00 | 15,069,704.00 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 347,467,397.13 | 83.13 | 87.92 |
| 制造业 | 43,863,365.00 | 10.49 | 11.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,866,148.00 | 0.92 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.55 | 6.37 | 1.10 | 417,979,657.41 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 6.04 | 1.64 | 438,685,229.39 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 7.44 | 401,438,580.52 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 8.17 | 494,397,712.23 |
| 2024-06-30 | 92.34 | - | 7.70 | 557,306,957.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 686 | -2.69 |
| 2023-08-31 | - | 陈薪羽 | 736 | 3.59 |
| 2015-06-25 | 2023-11-07 | 赵菲 | 3057 | 28.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
