钢铁LOF
(168203)
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累计净值：1.1010
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1010 | 1.01% |
| 2025-06-03 | 1.0900 | -1.27% |
| 2025-05-30 | 1.1040 | -0.09% |
| 2025-05-29 | 1.1050 | 0.27% |
| 2025-05-28 | 1.1020 | -0.36% |
| 2025-05-27 | 1.1060 | -0.72% |
| 2025-05-26 | 1.1140 | 0.27% |
| 2025-05-23 | 1.1110 | -0.45% |
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基金全称
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国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.67亿元
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份额规模
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1.4552亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-0.45%
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最近三月
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-4.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.48%
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最近两年
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2.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,623,200.00 | 26,087,040.00 | 14.92 |
| 600010 | 包钢股份 | 12,161,300.00 | 21,768,727.00 | 12.45 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,285,100.00 | 11,379,798.00 | 6.51 |
| 002318 | 久立特材 | 367,700.00 | 9,214,562.00 | 5.27 |
| 600126 | 杭钢股份 | 737,100.00 | 8,742,006.00 | 5.00 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,400,100.00 | 6,454,461.00 | 3.69 |
| 000708 | 中信特钢 | 497,000.00 | 6,137,950.00 | 3.51 |
| 002075 | 沙钢股份 | 979,300.00 | 5,611,389.00 | 3.21 |
| 000709 | 河钢股份 | 2,280,200.00 | 5,016,440.00 | 2.87 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1,444,100.00 | 4,996,586.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,327,004.64 | 87.68 | 93.26 |
| 采矿业 | 11,055,240.00 | 6.32 | 6.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,204.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.01 | 6.18 | 0.96 | 174,876,712.53 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 7.24 | 184,758,248.21 |
| 2024-09-30 | 93.76 | - | 6.98 | 224,658,105.14 |
| 2024-06-30 | 93.28 | - | 7.35 | 205,937,102.19 |
| 2024-03-31 | 93.36 | - | 7.18 | 226,592,948.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 595 | 4.56 |
| 2023-08-31 | - | 陈薪羽 | 645 | 0.73 |
| 2015-06-19 | 2023-11-07 | 赵菲 | 3063 | -53.96 |
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