钢铁LOF
(168203)
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累计净值：1.0900
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0900 | 0.65% |
| 2025-04-17 | 1.0830 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.0830 | -0.64% |
| 2025-04-15 | 1.0900 | -0.91% |
| 2025-04-14 | 1.1000 | 1.10% |
| 2025-04-11 | 1.0880 | -0.09% |
| 2025-04-10 | 1.0890 | 1.49% |
| 2025-04-09 | 1.0730 | 0.56% |
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基金全称
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国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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1.6490亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-6.92%
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最近三月
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4.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.36%
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最近两年
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-6.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 4,062,359.00 | 28,436,513.00 | 15.39 |
| 600010 | 包钢股份 | 13,585,654.00 | 25,269,316.44 | 13.68 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,537,980.00 | 10,608,756.40 | 5.74 |
| 002318 | 久立特材 | 408,429.00 | 9,561,322.89 | 5.18 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,555,013.00 | 7,293,010.97 | 3.95 |
| 002075 | 沙钢股份 | 1,087,728.00 | 6,809,177.28 | 3.69 |
| 000708 | 中信特钢 | 552,033.00 | 6,298,696.53 | 3.41 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1,605,811.00 | 6,166,314.24 | 3.34 |
| 000709 | 河钢股份 | 2,532,585.00 | 5,597,012.85 | 3.03 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 942,820.00 | 5,468,356.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,866,432.62 | 86.53 | 92.95 |
| 采矿业 | 12,070,600.14 | 6.53 | 7.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,753.32 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 7.24 | 184,758,248.21 |
| 2024-09-30 | 93.76 | - | 6.98 | 224,658,105.14 |
| 2024-06-30 | 93.28 | - | 7.35 | 205,937,102.19 |
| 2024-03-31 | 93.36 | - | 7.18 | 226,592,948.50 |
| 2023-12-31 | 93.04 | - | 7.23 | 241,303,136.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 548 | 3.51 |
| 2023-08-31 | - | 陈薪羽 | 598 | -0.27 |
| 2015-06-19 | 2023-11-07 | 赵菲 | 3063 | -53.96 |
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