基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(168111) |
净值：
0.8597
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.8597 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 8.91 |
| 000858 | 五粮液 | 11,500.00 | 1,510,525.00 | 8.62 |
| 000568 | 泸州老窖 | 11,000.00 | 1,426,920.00 | 8.14 |
| 002304 | 洋河股份 | 18,000.00 | 1,372,500.00 | 7.83 |
| 603369 | 今世缘 | 25,000.00 | 1,322,000.00 | 7.54 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6,000.00 | 1,285,680.00 | 7.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 42,000.00 | 1,148,280.00 | 6.55 |
| 002299 | 圣农发展 | 70,000.00 | 1,051,400.00 | 6.00 |
| 002821 | 凯莱英 | 13,000.00 | 1,023,750.00 | 5.84 |
| 688169 | 石头科技 | 4,000.00 | 972,720.00 | 5.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,958,355.00 | 79.63 | 85.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,245,243.65 | 7.10 | 7.66 |
| 批发和零售业 | 1,050,240.00 | 5.99 | 6.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 8.42 | 17,528,847.23 |
| 2024-12-31 | 91.76 | - | 9.08 | 17,947,037.00 |
| 2024-09-30 | 83.78 | - | 16.20 | 20,408,182.89 |
| 2024-06-30 | 94.39 | - | 5.89 | 44,665,949.75 |
| 2024-03-31 | 86.05 | - | 6.75 | 49,654,216.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-17 | - | 袁多武 | 198 | -1.58 |
| 2023-05-30 | 2024-12-26 | 邓茂 | 576 | -17.07 |
| 2019-05-21 | 2024-10-17 | 刘开运 | 1976 | -23.25 |
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