九泰泰富LOF
(168105)
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累计净值：1.4917
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.4917 | 0.99% |
| 2025-07-24 | 1.4771 | 0.87% |
| 2025-07-23 | 1.4643 | 0.96% |
| 2025-07-22 | 1.4504 | 0.14% |
| 2025-07-21 | 1.4483 | -0.20% |
| 2025-07-18 | 1.4512 | 0.37% |
| 2025-07-17 | 1.4459 | 1.03% |
| 2025-07-16 | 1.4311 | -0.26% |
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基金全称
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九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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霍霄
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1397亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.79%
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最近一月
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3.75%
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最近三月
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3.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.17%
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最近两年
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1.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 4,000.00 | 1,768,840.00 | 8.67 |
| 300661 | 圣邦股份 | 23,790.00 | 1,731,198.30 | 8.48 |
| 688041 | 海光信息 | 12,200.00 | 1,723,738.00 | 8.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,600.00 | 1,720,808.00 | 8.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 20,800.00 | 1,705,600.00 | 8.36 |
| 688012 | 中微公司 | 9,285.00 | 1,692,655.50 | 8.29 |
| 688111 | 金山办公 | 5,800.00 | 1,624,290.00 | 7.96 |
| 002415 | 海康威视 | 57,300.00 | 1,588,929.00 | 7.79 |
| 600941 | 中国移动 | 13,500.00 | 1,519,425.00 | 7.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,409,520.00 | 6.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,964,713.80 | 78.23 | 83.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,143,715.00 | 15.40 | 16.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 6.11 | 20,407,138.28 |
| 2025-03-31 | 93.59 | - | 6.87 | 21,364,121.18 |
| 2024-12-31 | 87.67 | - | 12.80 | 20,933,429.83 |
| 2024-09-30 | 94.93 | 0.20 | 4.98 | 49,874,187.68 |
| 2024-06-30 | 90.18 | - | 20.57 | 51,208,830.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 霍霄 | 255 | 4.23 |
| 2022-01-26 | 2022-07-28 | 林柏川 | 183 | -15.07 |
| 2022-01-26 | 2024-11-14 | 刘源 | 1023 | -35.68 |
| 2016-09-26 | 2022-01-26 | 徐占杰 | 1948 | 122.49 |
| 2016-09-26 | 2018-06-05 | 吴祖尧 | 617 | -3.97 |
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