九泰泰富LOF
(168105)
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累计净值：1.4800
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4800 | -0.88% |
| 2025-04-17 | 1.4931 | 0.26% |
| 2025-04-16 | 1.4892 | 1.22% |
| 2025-04-15 | 1.4713 | -0.88% |
| 2025-04-14 | 1.4844 | -0.17% |
| 2025-04-11 | 1.4869 | 3.10% |
| 2025-04-10 | 1.4422 | 0.80% |
| 2025-04-09 | 1.4307 | 3.68% |
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基金全称
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九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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霍霄
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1420亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-5.12%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.65%
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最近两年
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-12.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 4,600.00 | 1,798,600.00 | 8.59 |
| 688036 | 传音控股 | 18,000.00 | 1,710,000.00 | 8.17 |
| 002415 | 海康威视 | 55,000.00 | 1,688,500.00 | 8.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,300.00 | 1,634,040.00 | 7.81 |
| 600941 | 中国移动 | 13,600.00 | 1,606,976.00 | 7.68 |
| 688041 | 海光信息 | 10,500.00 | 1,572,795.00 | 7.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,100.00 | 1,523,382.00 | 7.28 |
| 688008 | 澜起科技 | 21,179.00 | 1,438,054.10 | 6.87 |
| 688111 | 金山办公 | 5,000.00 | 1,431,950.00 | 6.84 |
| 688012 | 中微公司 | 7,385.00 | 1,396,946.60 | 6.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,313,847.70 | 73.15 | 83.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,038,926.00 | 14.52 | 16.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.67 | - | 12.80 | 20,933,429.83 |
| 2024-09-30 | 94.93 | 0.20 | 4.98 | 49,874,187.68 |
| 2024-06-30 | 90.18 | - | 20.57 | 51,208,830.14 |
| 2024-03-31 | 94.87 | - | 5.77 | 49,413,471.82 |
| 2023-12-31 | 94.21 | 2.05 | 4.11 | 49,760,569.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 霍霄 | 158 | 3.42 |
| 2022-01-26 | 2022-07-28 | 林柏川 | 183 | -15.07 |
| 2022-01-26 | 2024-11-14 | 刘源 | 1023 | -35.68 |
| 2016-09-26 | 2018-06-05 | 吴祖尧 | 617 | -3.97 |
| 2016-09-26 | 2022-01-26 | 徐占杰 | 1948 | 122.49 |
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