九泰锐丰LOF
(168104)
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累计净值：1.3561
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8964 | 0.22% |
| 2025-04-29 | 0.8944 | -1.19% |
| 2025-04-28 | 0.9052 | -0.41% |
| 2025-04-25 | 0.9089 | -0.04% |
| 2025-04-24 | 0.9093 | -0.41% |
| 2025-04-23 | 0.9130 | -0.58% |
| 2025-04-22 | 0.9183 | 0.28% |
| 2025-04-21 | 0.9157 | -0.43% |
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基金全称
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九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1846亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.82%
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最近一月
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-4.90%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.93%
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最近两年
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-24.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 8.91 |
| 000858 | 五粮液 | 11,500.00 | 1,510,525.00 | 8.62 |
| 000568 | 泸州老窖 | 11,000.00 | 1,426,920.00 | 8.14 |
| 002304 | 洋河股份 | 18,000.00 | 1,372,500.00 | 7.83 |
| 603369 | 今世缘 | 25,000.00 | 1,322,000.00 | 7.54 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6,000.00 | 1,285,680.00 | 7.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 42,000.00 | 1,148,280.00 | 6.55 |
| 002299 | 圣农发展 | 70,000.00 | 1,051,400.00 | 6.00 |
| 002821 | 凯莱英 | 13,000.00 | 1,023,750.00 | 5.84 |
| 688169 | 石头科技 | 4,000.00 | 972,720.00 | 5.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,958,355.00 | 79.63 | 85.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,245,243.65 | 7.10 | 7.66 |
| 批发和零售业 | 1,050,240.00 | 5.99 | 6.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 8.42 | 17,528,847.23 |
| 2024-12-31 | 91.76 | - | 9.08 | 17,947,037.00 |
| 2024-09-30 | 83.78 | - | 16.20 | 20,408,182.89 |
| 2024-06-30 | 94.39 | - | 5.89 | 44,665,949.75 |
| 2024-03-31 | 86.05 | - | 6.75 | 49,654,216.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-17 | - | 袁多武 | 197 | -1.47 |
| 2023-05-30 | 2024-12-26 | 邓茂 | 576 | -16.49 |
| 2016-08-30 | 2024-10-17 | 刘开运 | 2970 | 17.26 |
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