基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐丰LOF(168104) |
净值：
0.9406
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.4003 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,409,520.00 | 9.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 55,000.00 | 1,362,900.00 | 9.11 |
| 002011 | 盾安环境 | 115,000.00 | 1,334,000.00 | 8.92 |
| 000858 | 五粮液 | 11,200.00 | 1,331,680.00 | 8.90 |
| 603369 | 今世缘 | 31,000.00 | 1,206,830.00 | 8.07 |
| 002371 | 北方华创 | 2,300.00 | 1,017,083.00 | 6.80 |
| 002299 | 圣农发展 | 70,000.00 | 1,000,300.00 | 6.69 |
| 600585 | 海螺水泥 | 45,000.00 | 966,150.00 | 6.46 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,000.00 | 793,800.00 | 5.31 |
| 002557 | 洽洽食品 | 35,000.00 | 756,700.00 | 5.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 8.02 | 14,955,608.69 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 8.42 | 17,528,847.23 |
| 2024-12-31 | 91.76 | - | 9.08 | 17,947,037.00 |
| 2024-09-30 | 83.78 | - | 16.20 | 20,408,182.89 |
| 2024-06-30 | 94.39 | - | 5.89 | 44,665,949.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-17 | - | 袁多武 | 323 | 3.39 |
| 2023-05-30 | 2024-12-26 | 邓茂 | 576 | -16.49 |
| 2016-08-30 | 2024-10-17 | 刘开运 | 2970 | 17.26 |
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