基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐富LOF(168102) |
净值：
1.1560
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.7960 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002011 | 盾安环境 | 404,000.00 | 4,686,400.00 | 8.94 |
| 600031 | 三一重工 | 250,000.00 | 4,487,500.00 | 8.56 |
| 000725 | 京东方A | 1,100,000.00 | 4,389,000.00 | 8.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,369,512.00 | 8.33 |
| 002601 | 龙佰集团 | 260,000.00 | 4,214,600.00 | 8.04 |
| 600176 | 中国巨石 | 360,036.00 | 4,104,410.40 | 7.83 |
| 002415 | 海康威视 | 135,000.00 | 3,743,550.00 | 7.14 |
| 002371 | 北方华创 | 7,500.00 | 3,316,575.00 | 6.33 |
| 600585 | 海螺水泥 | 150,000.00 | 3,220,500.00 | 6.14 |
| 600309 | 万华化学 | 59,000.00 | 3,201,340.00 | 6.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.87 | 0.58 | 7.85 | 52,427,406.16 |
| 2025-03-31 | 92.09 | - | 12.27 | 64,325,142.20 |
| 2024-12-31 | 91.05 | - | 10.08 | 80,729,968.45 |
| 2024-09-30 | 77.66 | - | 7.32 | 168,185,168.94 |
| 2024-06-30 | 75.98 | - | 12.99 | 160,652,872.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 袁多武 | 1115 | -6.69 |
| 2018-11-30 | 2022-08-02 | 刘心任 | 1341 | 132.97 |
| 2016-02-04 | 2024-10-17 | 刘开运 | 3178 | 77.04 |
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