基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐富LOF(168102) |
净值：
1.0400
|
日增长率：
-0.19%
|
累计净值：1.6800 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 81,000.00 | 5,444,010.00 | 8.46 |
| 600031 | 三一重工 | 280,000.00 | 5,339,600.00 | 8.30 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,000,000.00 | 5,260,000.00 | 8.18 |
| 000725 | 京东方A | 1,250,000.00 | 5,187,500.00 | 8.06 |
| 002011 | 盾安环境 | 420,000.00 | 5,086,200.00 | 7.91 |
| 002601 | 龙佰集团 | 280,000.00 | 4,984,000.00 | 7.75 |
| 601233 | 桐昆股份 | 420,000.00 | 4,922,400.00 | 7.65 |
| 600176 | 中国巨石 | 360,036.00 | 4,644,464.40 | 7.22 |
| 002821 | 凯莱英 | 54,000.00 | 4,252,500.00 | 6.61 |
| 000651 | 格力电器 | 75,000.00 | 3,409,500.00 | 5.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,794,614.40 | 75.86 | 82.37 |
| 建筑业 | 5,260,000.00 | 8.18 | 8.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,248,000.00 | 5.05 | 5.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,936,500.00 | 3.01 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.09 | - | 12.27 | 64,325,142.20 |
| 2024-12-31 | 91.05 | - | 10.08 | 80,729,968.45 |
| 2024-09-30 | 77.66 | - | 7.32 | 168,185,168.94 |
| 2024-06-30 | 75.98 | - | 12.99 | 160,652,872.24 |
| 2024-03-31 | 75.63 | - | 13.18 | 167,285,146.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 袁多武 | 991 | -16.05 |
| 2018-11-30 | 2022-08-02 | 刘心任 | 1341 | 132.97 |
| 2016-02-04 | 2024-10-17 | 刘开运 | 3178 | 77.04 |
微信公众号
证券之星APP
