基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐智LOF(168101) |
净值：
1.2020
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.6950 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 119,867.00 | 2,818,073.17 | 8.67 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 58,100.00 | 2,715,594.00 | 8.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,400.00 | 2,500,400.00 | 7.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,600.00 | 2,430,876.00 | 7.48 |
| 300124 | 汇川技术 | 37,495.00 | 2,196,457.10 | 6.76 |
| 601012 | 隆基绿能 | 136,132.00 | 2,138,633.72 | 6.58 |
| 002709 | 天赐材料 | 106,324.00 | 2,096,709.28 | 6.45 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 46,400.00 | 1,624,464.00 | 5.00 |
| 300450 | 先导智能 | 79,406.00 | 1,589,708.12 | 4.89 |
| 600438 | 通威股份 | 71,000.00 | 1,569,810.00 | 4.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.18 | - | 8.35 | 32,493,200.84 |
| 2024-09-30 | 93.57 | - | 6.29 | 35,828,090.19 |
| 2024-06-30 | 92.45 | - | 7.87 | 30,848,381.86 |
| 2024-03-31 | 92.75 | - | 7.83 | 37,041,469.78 |
| 2023-12-31 | 87.81 | - | 11.49 | 42,260,878.38 |
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