基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保中证养老产业(168001) |
净值：
1.4014
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0791 | 2021-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 1,938.00 | 593,183.04 | 4.66 |
| 000661 | 长春高新 | 1,300.00 | 588,549.00 | 4.62 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,300.00 | 518,843.00 | 4.08 |
| 600754 | 锦江酒店 | 8,998.00 | 499,389.00 | 3.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,030.00 | 463,212.70 | 3.64 |
| 300122 | 智飞生物 | 2,539.00 | 437,952.11 | 3.44 |
| 600436 | 片仔癀 | 1,501.00 | 430,726.96 | 3.38 |
| 603156 | 养元饮品 | 14,500.00 | 375,115.00 | 2.95 |
| 000100 | TCL科技 | 36,600.00 | 341,844.00 | 2.69 |
| 002508 | 老板电器 | 9,341.00 | 341,133.32 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,379,985.99 | 50.12 | 56.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 945,026.96 | 7.42 | 8.32 |
| 金融业 | 942,159.39 | 7.41 | 8.30 |
| 卫生和社会工作 | 715,389.00 | 5.62 | 6.30 |
| 批发和零售业 | 625,972.32 | 4.91 | 5.51 |
| 租赁和商务服务业 | 593,183.04 | 4.66 | 5.22 |
| 住宿和餐饮业 | 499,389.00 | 3.92 | 4.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 474,904.00 | 3.73 | 4.18 |
| 教育 | 180,288.00 | 1.42 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 89.23 | - | 12.04 | 12,727,396.22 |
| 2020-12-31 | 94.88 | - | 7.18 | 15,440,052.18 |
| 2020-09-30 | 90.36 | - | 10.14 | 79,798,099.10 |
| 2020-06-30 | 91.54 | - | 9.13 | 77,406,863.54 |
| 2020-03-31 | 91.56 | - | 8.93 | 64,109,361.98 |
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