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德邦量化优选股票(LOF)A(167702)
德邦量化优选股票(LOF)A
(167702)
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累计净值：1.3620
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.1520 | 0.75% |
| 2025-07-18 | 1.1434 | 0.60% |
| 2025-07-17 | 1.1366 | 0.42% |
| 2025-07-16 | 1.1318 | -0.23% |
| 2025-07-15 | 1.1344 | -0.25% |
| 2025-07-14 | 1.1373 | 0.15% |
| 2025-07-11 | 1.1356 | 0.23% |
| 2025-07-10 | 1.1330 | 0.53% |
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基金全称
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德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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李荣兴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1035亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.29%
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最近一月
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5.75%
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最近三月
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8.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.12%
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最近两年
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-8.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,691,424.00 | 3.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 1,563,764.00 | 3.68 |
| 601318 | 中国平安 | 21,200.00 | 1,176,176.00 | 2.77 |
| 600036 | 招商银行 | 24,300.00 | 1,116,585.00 | 2.63 |
| 600900 | 长江电力 | 30,100.00 | 907,214.00 | 2.14 |
| 000333 | 美的集团 | 11,400.00 | 823,080.00 | 1.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,300.00 | 766,350.00 | 1.80 |
| 601398 | 工商银行 | 99,000.00 | 751,410.00 | 1.77 |
| 000725 | 京东方A | 156,700.00 | 625,233.00 | 1.47 |
| 601288 | 农业银行 | 99,800.00 | 586,824.00 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,914,043.92 | 39.83 | 47.28 |
| 金融业 | 9,619,378.00 | 22.65 | 26.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,340,866.00 | 5.51 | 6.54 |
| 采矿业 | 2,129,707.00 | 5.01 | 5.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,327,404.00 | 3.13 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,312,381.00 | 3.09 | 3.67 |
| 建筑业 | 685,197.00 | 1.61 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 364,854.00 | 0.86 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 335,062.00 | 0.79 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 220,023.00 | 0.52 | 0.62 |
| 房地产业 | 194,713.00 | 0.46 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 153,124.00 | 0.36 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 127,010.00 | 0.30 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,850.00 | 0.07 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,374.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.24 | 5.25 | 10.47 | 42,469,987.88 |
| 2025-03-31 | 91.00 | 4.42 | 5.07 | 50,178,572.43 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 6.22 | 4.85 | 32,792,678.62 |
| 2024-09-30 | 92.98 | 4.52 | 3.14 | 53,858,757.45 |
| 2024-06-30 | 90.42 | 6.59 | 3.42 | 53,674,603.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-17 | - | 李荣兴 | 1132 | -11.02 |
| 2021-06-29 | 2023-11-20 | 吴志鹏 | 874 | -24.60 |
| 2017-03-24 | 2021-11-04 | 王本昌 | 1686 | 78.42 |
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