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国金300指数增强A(167601)
国金300指数增强A
(167601)
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累计净值：0.9538
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.9538 | -0.03% |
| 2025-04-28 | 0.9541 | -0.38% |
| 2025-04-25 | 0.9577 | 0.16% |
| 2025-04-24 | 0.9562 | -0.25% |
| 2025-04-23 | 0.9586 | 0.56% |
| 2025-04-22 | 0.9533 | -0.06% |
| 2025-04-21 | 0.9539 | 0.87% |
| 2025-04-18 | 0.9457 | 0.13% |
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基金全称
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国金沪深300指数增强证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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马芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.9024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-0.98%
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最近三月
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2.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.16%
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最近两年
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-7.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 8,117,200.00 | 3.29 |
| 601318 | 中国平安 | 97,000.00 | 5,008,110.00 | 2.03 |
| 000333 | 美的集团 | 55,100.00 | 4,325,350.00 | 1.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,060.00 | 4,315,156.40 | 1.75 |
| 601009 | 南京银行 | 374,800.00 | 3,871,684.00 | 1.57 |
| 600900 | 长江电力 | 131,500.00 | 3,657,015.00 | 1.48 |
| 000651 | 格力电器 | 77,400.00 | 3,518,604.00 | 1.43 |
| 600919 | 江苏银行 | 289,600.00 | 2,751,200.00 | 1.12 |
| 000858 | 五粮液 | 20,031.00 | 2,631,071.85 | 1.07 |
| 601328 | 交通银行 | 326,800.00 | 2,434,660.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,569,792.52 | 36.71 | 52.35 |
| 金融业 | 34,825,024.42 | 14.11 | 20.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,458,815.38 | 4.64 | 6.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,366,734.76 | 3.39 | 4.84 |
| 建筑业 | 7,235,817.00 | 2.93 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,608,113.12 | 2.68 | 3.82 |
| 采矿业 | 6,513,807.00 | 2.64 | 3.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,444,894.00 | 1.40 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 1,207,395.00 | 0.49 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,146,448.80 | 0.46 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,069,325.63 | 0.43 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 430,848.00 | 0.17 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 142,746.72 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.12 | 2.47 | 6.54 | 246,734,653.09 |
| 2024-12-31 | 92.92 | 2.52 | 6.27 | 240,896,776.66 |
| 2024-09-30 | 94.12 | - | 7.15 | 764,751,059.06 |
| 2024-06-30 | 92.57 | 1.82 | 6.64 | 835,920,202.46 |
| 2024-03-31 | 93.91 | 3.52 | 4.37 | 1,006,716,912.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | - | 马芳 | 899 | 2.44 |
| 2017-10-26 | 2018-11-27 | 艾翀 | 397 | -22.99 |
| 2013-07-26 | 2022-11-14 | 宫雪 | 3398 | 57.83 |
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