基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值发现定开(167508) |
净值：
1.5216
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.5216 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 1,440,000.00 | 8,641,064.45 | 6.48 |
| 00914 | 海螺水泥 | 431,000.00 | 7,934,570.01 | 5.95 |
| 01088 | 中国神华 | 235,000.00 | 7,312,011.84 | 5.48 |
| 002867 | 周大生 | 490,045.00 | 7,120,353.85 | 5.34 |
| 601668 | 中国建筑 | 900,000.00 | 5,400,000.00 | 4.05 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 270,000.00 | 4,780,588.90 | 3.58 |
| 600612 | 老凤祥 | 87,584.00 | 4,753,183.68 | 3.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,708.00 | 3,912,328.00 | 2.93 |
| 002508 | 老板电器 | 167,031.00 | 3,579,474.33 | 2.68 |
| 600036 | 招商银行 | 83,044.00 | 3,263,629.20 | 2.45 |
| 601939 | 建设银行 | 170,000.00 | 1,494,300.00 | 1.12 |
| 600585 | 海螺水泥 | 30,000.00 | 713,400.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,681,214.37 | 29.76 | 54.97 |
| 金融业 | 10,151,579.20 | 7.61 | 14.06 |
| 批发和零售业 | 9,752,853.85 | 7.31 | 13.51 |
| 建筑业 | 5,400,000.00 | 4.05 | 7.48 |
| 采矿业 | 2,497,800.00 | 1.87 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,199,450.00 | 1.65 | 3.05 |
| 房地产业 | 2,037,800.00 | 1.53 | 2.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 461,280.00 | 0.35 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.89 | 2.13 | 2.76 | 133,353,293.09 |
| 2024-09-30 | 91.43 | 0.67 | 7.47 | 138,033,258.32 |
| 2024-06-30 | 93.92 | - | 10.25 | 142,431,721.21 |
| 2024-03-31 | 91.31 | 0.08 | 9.11 | 359,872,249.55 |
| 2023-12-31 | 96.51 | - | 3.67 | 334,383,833.95 |
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