基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信深圳科技LOF(167506) |
净值：
1.3658
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.3658 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 171,727.00 | 11,088,412.39 | 7.37 |
| 000063 | 中兴通讯 | 336,100.00 | 10,919,889.00 | 7.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 31,400.00 | 10,421,974.00 | 6.93 |
| 300207 | 欣旺达 | 372,900.00 | 7,480,374.00 | 4.97 |
| 002916 | 深南电路 | 67,360.00 | 7,262,081.60 | 4.83 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 21,550.00 | 6,400,350.00 | 4.26 |
| 002138 | 顺络电子 | 203,700.00 | 5,728,044.00 | 3.81 |
| 300832 | 新产业 | 99,200.00 | 5,626,624.00 | 3.74 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 175,600.00 | 5,624,468.00 | 3.74 |
| 002402 | 和而泰 | 233,600.00 | 5,412,512.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,402,974.71 | 92.04 | 96.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,343,014.26 | 2.89 | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,595.05 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.93 | 5.20 | 1.79 | 150,375,864.39 |
| 2025-03-31 | 93.51 | 5.39 | 1.93 | 157,800,438.03 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 5.34 | 2.15 | 127,370,093.95 |
| 2024-09-30 | 94.11 | 5.17 | 1.15 | 109,794,206.60 |
| 2024-06-30 | 94.09 | 5.25 | 1.19 | 96,469,348.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 邱家庆 | 133 | -0.50 |
| 2020-01-13 | 2025-03-11 | 施荣盛 | 1884 | 28.71 |
| 2019-12-06 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 1377 | 0.44 |
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